根据第13或15（d）条的季度报告

债务（表）

v3.3.0.814
债务（表）
3个月结束
2015年9月30日
债务Disclosure [Abstract]
Schedule of Debt
The following table summarizes the debt of the Company as of 2015年9月30日 and June 30, 2015 ：
As of September 30, 2015
截至2015年6月30日
Amount
（成千上万个）
有效的
Interest Rate
Amount
（成千上万个）
有效的
Interest Rate
固定利率2.375％的高级票据于2017年11月1日到期
$
250,000

2.396
％
$
250,000

2.396
％
固定利率3.375％高级票据于2019年11月1日到期
250,000

3.377
％
250,000

3.377
％
固定利率4.125％高级票据于2021年11月1日到期
500,000

4.128
％
500,000

4.128
％
固定利率4.650％高级票据于2024年11月1日到期 （1）
1,250,000

4.682
％
1,250,000

4.682
％
固定利率5.650％高级票据于2034年11月1日到期
250,000

5.670
％
250,000

5.670
％
期限贷款
671年,250

711,250

Total debt
3,171,250

3,211,250

未摊销的折价
(3,621
）
(3,723
）
Unamortized debt issuance costs
（16,583
）
(17111
）
Total debt
$
3,151,046

$
3,190,416

报告为：
Current portion of long-term debt
$
-

$
16,981

长期债务
3,151,046

3,173,435

Total debt
$
3,151,046

$
3,190,416

__________________
（1）
上面披露的一系列高级票据的有效利率不包括下面讨论的财政利率锁定对冲的影响。有效利率，包括财政利率锁定对冲的影响是 4.626％ 。
Schedule of Maturities of Term Loans
As of 2015年9月30日 , future principal payments for the long-term debt are summarized as follows. For fiscal year ending 2016, there are no scheduled payments since the Company made $50.6 million of principal prepayments on the term loans as of 2015年9月30日 。
Fiscal year ending June 30:
Amount
(In thousands)
2016 (remaining 9 months)
$
-

2017 (remaining 6 months of scheduled payments)
24,375

2018
315,625

2019
75,000

2020
756,250

此后
2,000,000

总付款
$
3,171,250

Future principal payments for the Company’s term loans (without giving effect to $50.6 million 截至首席预付款 2015年9月30日 截至未来计划的季度付款） 2015年9月30日 ， 如下面所述：
Fiscal Quarters Ending
Quarterly Payment
（成千上万个）
2015年9月30日至2016年12月31日
$
9,375

2017年3月31日至2017年12月31日
$
14,063

2018年3月31日至2019年9月30日
$
18,750

December 31, 2019
$
487,500

Schedule of Debt Covenants
此外，公司必须按季度维持信用协议中beplay官网ued所述的最大杠杆比率，涵盖尾声 four 如下所述，连续的财政季度财政区。
Fiscal Quarters Ending
最大杠杆比率
2015年9月30日和2015年12月31日
4.00：1.00
March 31, 2016 through September 30, 2016
3.75：1.00
2016年12月31日和2017年3月31日
3.50:1.00
此后
3.00:1.00
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