根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

有价证券(表)

v3.3.1.900
有价证券(表)
6个月结束
2015年12月31日
投资、债务与股权证券[摘要]
《有价证券概要
有价证券在下列日期的摊销成本和公允价值如下:
截至2015年12月31日(千)
摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
美国国债
＄
274142年

＄
12

＄
(630
）
＄
273524年

美国政府机构证券
404990年

71

(745
）
404316年

市政证券
7719年

2

（4
）
7717年

企业债务证券
707685年

61

(1993
）
705753年

货币市场及其他
470811年

- - - - - -

- - - - - -

470811年

主权证券
60555年

4

(44
）
60515年

小计
1925902年

150

(3416
）
1922636年

添加:定期存款 (1）
67733年

- - - - - -

- - - - - -

67733年

少:现金等价物
635535年

3.

（3
）
635535年

有价证券
＄
1358100年

＄
147

＄
(3413
）
＄
1354834年

截至2015年6月30日(千)
摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
美国国债
＄
274965年

＄
605

＄
（15
）
＄
275555年

美国政府机构证券
571843年

551

(126
）
572268年

市政证券
31819年

7

（10
）
31816年

企业债务证券
625965年

511

(515
）
625961年

货币市场及其他
611385年

- - - - - -

- - - - - -

611385年

主权证券
57091年

33

（31
）
57093年

小计
2173068年

1707年

(697
）
2174078年

添加:定期存款 (1）
29941年

- - - - - -

- - - - - -

29941年

少:现金等价物
654933年

- - - - - -

- - - - - -

654933年

有价证券
＄
1548076年

＄
1707年

＄
(697
）
＄
1549086年

________________
(1）
定期存款被排除在公允价值计量之外。
总未实现亏损的投资
下表汇总了截至下表所示日期处于未实现亏损状态的本公司投资的公允价值和未实现亏损总额:beplay官网ued
截至2015年12月31日(千)
公允价值
总值
未实现
损失 (1）
美国国债
＄
250397年

＄
(630
）
美国政府机构证券
298143年

(745
）
市政证券
3005年

（4
）
企业债务证券
584219年

(1990
）
主权证券
35752年

(44
）
总计
＄
1171516年

＄
(3413
）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1）
的 2015年12月31日 ，与已处于连续亏损状态的投资有关的未实现亏损总额为 12 几个月或更长时间并不重要。
证券合同到期日
在本公司的精简合并资产负债表中，被归类为可供出售证券的合同到期日如下:beplay官网ued
截至2015年12月31日(千)
摊余成本
公允价值
一年内到期
＄
379750年

＄
379437年

一年到三年到期
978350年

975397年

＄
1358100年

＄
1354834年

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