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衍生工具和对冲活动（表）
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6个月结束 |
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2015年12月31日 |
| 衍生工具和对冲活动披露[摘要] |
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| 衍生工具，位置，指定和未指定的衍生工具时间表（损失） |
指定期间的凝结合并财务报表中报告的指定和非指定衍生工具的收益和损失的位置和数量如下：
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三个月结束了
12月31日，
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六个月结束
12月31日，
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（成千上万个）
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财务报表中的位置
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2015
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2014
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2015
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2014
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指定为对冲乐器的衍生物
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累积OCI的衍生物（有效部分）的收益（损失）
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积累的OCI
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$
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707
|
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$
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11,924
|
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$
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（1,154
|
）
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|
$
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13,957
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获得
S（损失）
从累积的OCI重新分类为收入（有效部分）：
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收入
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$
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324
|
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|
$
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1,933
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|
$
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1,009
|
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|
$
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2,202
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收入的成本
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（678
|
）
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（475
|
）
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（1,150
|
）
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（516
|
）
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利息花费
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189
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126
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378
|
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126
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从累积的OCI重新分类为收入（有效部分）的净收益
|
$
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（165
|
）
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|
$
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1,584
|
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|
$
|
237
|
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|
$
|
1,812
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收益
（损失）r
在衍生品收入中获得未来（无效的部分和有效性测试中排除的金额）
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其他费用（收入），净
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$
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（273
|
）
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|
$
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77
|
|
|
$
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（399
|
）
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|
$
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120
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未指定为对冲乐器的衍生物
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收益
（损失）
认可收入
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其他费用（收入），净
|
$
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747
|
|
|
$
|
7,187
|
|
|
$
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（5,635
|
）
|
|
$
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11,112
|
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|
债务和其他净额的损失，净
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$
|
-
|
|
|
$
|
1,180
|
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
1,180
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| 未销量的名义数量的时间表 |
美元等同于所有未偿还的对冲合同，最高成熟度约为
10个月
，如下所示的日期如下：
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（成千上万个）
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作为
2015年12月31日
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作为
2015年6月30日
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|
现金流对冲合同
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|
购买
|
$
|
12,163
|
|
|
$
|
32,775
|
|
|
卖
|
$
|
88,569
|
|
|
$
|
88,800
|
|
|
其他外币对冲合同
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|
|
|
购买
|
$
|
93,310
|
|
|
$
|
64,012
|
|
|
卖
|
$
|
151,330
|
|
|
$
|
123,091
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| 衍生工具的时间表，公允价值 |
从下面指出的日期开始，公司在其凝结的合并资产负债表中报告的衍生工具的位置和公允价值金额如beplay官网ued下：
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资产衍生物
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责任衍生物
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资产负债表的位置
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作为
2015年12月31日
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作为
2015年6月30日
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资产负债表的位置
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作为
2015年12月31日
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|
作为
2015年6月30日
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（成千上万个）
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|
公允价值
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公允价值
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|
指定为对冲乐器的衍生物
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|
|
外汇合同
|
其他流动资产
|
|
$
|
511
|
|
|
$
|
1,722
|
|
|
Other current liabilities
|
|
$
|
1,009
|
|
|
$
|
1,920
|
|
|
指定为对冲工具的总导数
|
|
|
$
|
511
|
|
|
$
|
1,722
|
|
|
|
|
$
|
1,009
|
|
|
$
|
1,920
|
|
|
未指定为对冲乐器的衍生物
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外汇合同
|
其他流动资产
|
|
$
|
517
|
|
|
$
|
1,342
|
|
|
Other current liabilities
|
|
$
|
3,083
|
|
|
$
|
1,186
|
|
|
总衍生物未指定为对冲工具
|
|
|
$
|
517
|
|
|
$
|
1,342
|
|
|
|
|
$
|
3,083
|
|
|
$
|
1,186
|
|
|
总导数
|
|
|
$
|
1,028
|
|
|
$
|
3,064
|
|
|
|
|
$
|
4,092
|
|
|
$
|
3,106
|
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|
| 平衡和与衍生工具有关的其他综合收入的变化 |
下表提供了与指定期间的衍生工具有关的累积OCI的平衡和变化：
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三个月结束了
12月31日，
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六个月结束
12月31日，
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（成千上万个）
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2015
|
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2014
|
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2015
|
|
2014
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|
开始平衡
|
$
|
4,847
|
|
|
$
|
1,785
|
|
|
$
|
7,110
|
|
|
$
|
（20
|
）
|
|
重新分类为收入的金额
|
165
|
|
|
（1,584
|
）
|
|
（237
|
）
|
|
（1,812
|
）
|
|
未实现收益或损失的净变化
|
707
|
|
|
11,924
|
|
|
（1,154
|
）
|
|
13,957
|
|
|
结束平衡
|
$
|
5,719
|
|
|
$
|
12,125
|
|
|
$
|
5,719
|
|
|
$
|
12,125
|
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| 资产和负债的抵消 |
作为
2015年12月31日
和
2015年6月30日
，与抵消安排有关的信息如下（成千上万）：
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截至2015年12月31日
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|
总数量的衍生品没有抵消反面densed Consolidated Balance Sheets
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|
描述
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总衍生物
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|
凝结的合并资产负债表中的总数量抵消了衍生物
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|
凝结合并资产负债表中呈现的衍生物的净量
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|
金融工具
|
|
收到现金抵押品
|
|
净额
|
|
衍生品 - 资产
|
|
$
|
1,028
|
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
1,028
|
|
|
$
|
（1,028
|
）
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
-
|
|
|
衍生工具 - 负债
|
|
$
|
（4,092
|
）
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
（4,092
|
）
|
|
$
|
1,028
|
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
（3,064
|
）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
截至2015年6月30日
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|
总数量的衍生品没有抵消反面densed Consolidated Balance Sheets
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|
描述
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|
总衍生物
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|
凝结的合并资产负债表中的总数量抵消了衍生物
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|
凝结合并资产负债表中呈现的衍生物的净量
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|
金融工具
|
|
收到现金抵押品
|
|
净额
|
|
衍生品 - 资产
|
|
$
|
3,064
|
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
3,064
|
|
|
$
|
（2,809
|
）
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
255
|
|
|
衍生工具 - 负债
|
|
$
|
（3,106
|
）
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
（3,106
|
）
|
|
$
|
2,809
|
|
|
$
|
-
|
|
|
$
|
（297
|
）
|
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