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公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2015年12月31日 |
2015年6月30日 |
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| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1922636美元 | ［1］ | 2174078美元 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 1028年 | 3064年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 161053年 | 165655年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 2084717年 | ［1］ | 2342797年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | (4092) | (3106) | ||||||||
| 金融负债总额 | (4092) | (3106) | ||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 251100年 | 183100年 | ||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［3］ | 67733年 | 29941年 | |||||||
| 美国国债 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 273524年 | 275555年 | ||||||||
| 美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 32997年 | 7500年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 371319年 | 564768年 | ||||||||
| 市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 7717年 | 31816年 | ||||||||
| 企业债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 53320年 | 13099年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 652433年 | 612862年 | ||||||||
| 货币市场及其他 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 470811年 | 611385年 | ||||||||
| 主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 17736年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 42779年 | 57093年 | ||||||||
| 1级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1122081年 | ［1］ | 1459435年 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 90556年 | 91203年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 1212637年 | ［1］ | 1550638年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|美国国债 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 273524年 | 275555年 | ||||||||
| 一级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 7500年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 371319年 | 556019年 | ||||||||
| 一级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 一级|货币市场等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 470811年 | 611385年 | ||||||||
| 一级|主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 6427年 | 8976年 | ||||||||
| 2级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 800555年 | ［1］ | 714643年 | [２] | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 1028年 | 3064年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 70497年 | 74452年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 872080年 | ［1］ | 792159年 | [２] | ||||||
| 其他流动负债: | ||||||||||
| 导数的负债 | (4092) | (3106) | ||||||||
| 金融负债总额 | (4092) | (3106) | ||||||||
| 2级|美国国债 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 二级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 32997年 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 8749年 | ||||||||
| 二级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 7717年 | 31816年 | ||||||||
| Level 2 |公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 53320年 | 13099年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 652433年 | 612862年 | ||||||||
| 二级|货币市场等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 等级2 |主权证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 17736年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 36352美元 | 48117美元 | ||||||||
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