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衍生工具和套期保值活动 - 附加信息（详情） - USD（$） |
3个月结束 | 6个月结束了 | |||||||||
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2015年12月31日 |
2015年12月31日 |
2014年12月31日 |
君。2015年30日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 衍生物 | |||||||||||
| 未实现的收益在累积的其他综合收益范围内得到认可，毛重无日期 | 3662000美元 | 3662000美元 | 4553000美元 | ||||||||
| 高级笔记 | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 债务工具，面值 | 2500000000美元 | ||||||||||
| 2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级票据 | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 债务工具，面值 | 1,250,000,000美元 | ||||||||||
| 注定的利率 | 4.65% | [1] | 4.65% | [1] | 4.65% | [1] | 4.65% | ||||
| 未指定为套期保值仪器|高级笔记|财政锁锁|转发合同|2018年高级票据 | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 衍生物的名义 | 750000000美元 | ||||||||||
| 合同终止时的收益(损失) | 1200000美元 | ||||||||||
| 现金流套期保值|被指定为套期保值工具的衍生品 | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 衍生的最高成熟度，现金流篱笆（以数月） | 18个月 | ||||||||||
| 现金流套期保值被指定为套期工具的衍生品|高级票据|国库券|远期合约|部分高级票据 | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 衍生物的名义 | $ 1,000,000,000.00 | ||||||||||
| 未实现的收益在累积的其他综合收益范围内得到认可，毛重无日期 | 7,500,000. | ||||||||||
| 合同终止时的收益(损失) | 7500000美元 | ||||||||||
| 现金流套期保值被指定为套期工具的衍生品|高级票据|国库券|远期合约|部分高级票据| Interest expense | |||||||||||
| 衍生物 | |||||||||||
| 未实现的收益在累积的其他综合收益范围内得到认可，毛重无日期 | $ 6,700,000 | $ 6,700,000 | |||||||||
| 承认收益摊销累积的其他综合收益（亏损） | 200000美元 | 400000美元 | |||||||||
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