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债务-债务明细表-美元($) 数千美元 |
2016年3月31日 |
2015年6月30日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 3116250美元 | 3211250美元 | |||||||
| 未摊销的折价 | (3415) | (3723) | |||||||
| 未摊销债务发行成本 | (15529) | (17111) | |||||||
| 减去折扣后的总债务 | 3097306年 | 3190416年 | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 0 | 16981年 | |||||||
| 长期债务 | 3097306年 | 3173435年 | |||||||
| 高级笔记 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 未摊销的折价 | 美元(4000) | ||||||||
| 项贷款 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 616250年 | 711250年 | |||||||
| 2017年11月1日到期的固定利率2.375%高级债券 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 250000美元 | 250000美元 | |||||||
| 实际利率(百分比) | 2.396% | 2.396% | |||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 2.375% | 2.375% | |||||||
| 2019年11月1日到期的固定利率3.375%高级债券 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 250000美元 | 250000美元 | |||||||
| 实际利率(百分比) | 3.377% | 3.377% | |||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 3.375% | 3.375% | |||||||
| 2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券|高级债券 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 500000美元 | 500000美元 | |||||||
| 实际利率(百分比) | 4.128% | 4.128% | |||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 4.125% | 4.125% | |||||||
| 2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级票据 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | ［1］ | 1250000美元 | 1250000美元 | ||||||
| 实际利率(百分比) | ［1］ | 4.682% | 4.682% | ||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ||||
| 2034年11月1日到期的固定利率5.650%高级债券 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 债务总额,总 | 250000美元 | 250000美元 | |||||||
| 实际利率(百分比) | 5.67% | 5.67% | |||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 5.65% | 5.65% | |||||||
| 优先票据的部分|现金流套期保值|优先票据|国库券|指定为套期工具的衍生品 | |||||||||
| 债务工具 | |||||||||
| 衍生利率(百分数) | 4.626% | 4.626% | |||||||
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