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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
3个月结束 | 9个月结束 | ||||||||||
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2016年3月31日 |
2014年12月31日 |
2016年3月31日 |
2015年3月31日 |
2015年6月30日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 导数 | ||||||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 2579000美元 | 2579000美元 | 4553000美元 | |||||||||
| 高级笔记 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 债务工具，面值 | 美元2500000000 .0 | |||||||||||
| 2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级票据 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 债务工具，面值 | 1250000000美元 | |||||||||||
| 规定利率(以百分比表示) | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ［1］ | 4.65% | |||||
| 不被指定为对冲工具|高级债券|国库券| 2018高级债券 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 衍生品的名义金额 | 750000000美元 | |||||||||||
| 合同终止时的收益(损失) | 1200000美元 | |||||||||||
| 现金流套期保值|被指定为套期保值工具的衍生品 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 衍生品最大到期日，现金流套期(以月为单位) | 18个月 | |||||||||||
| 现金流套期保值被指定为套期工具的衍生品|高级票据|国库券|高级票据的部分 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 衍生品的名义金额 | 1000000000美元 | |||||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 7500000美元 | |||||||||||
| 现金流套期保值被指定为套期工具的衍生品|高级票据|国库券|高级票据的部分|利息费用 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 6500000美元 | 6500000美元 | ||||||||||
| 累计其他综合收益(损失)中摊销的收益确认 | 200000美元 | 600000美元 | ||||||||||
| 现金流量套期保值|指定为套期工具的衍生品|高级票据|远期合约|高级票据的部分 | ||||||||||||
| 导数 | ||||||||||||
| 合同终止时的收益(损失) | 7500000美元 | |||||||||||
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