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衍生工具和对冲活动 - 其他信息（详细信息） - 美元（$） |
3 Months Ended | |||||||||
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Sep. 30, 2016 |
Sep. 30, 2015 |
2016年6月30日 |
[1] |
2014年12月31日 |
Nov. 30, 2014 |
Oct. 31, 2014 |
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| 高级笔记 | ||||||||||
| 衍生物 | ||||||||||
| Face amount | $ 2,500,000,000.0 | |||||||||
| 高级笔记的一部分|高级笔记|指定为对冲工具的衍生物|财政锁|现金流对冲合同 | ||||||||||
| 衍生物 | ||||||||||
| 名义衍生物的数量 | $ 1,000,000.00 | |||||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 7,500,000 | |||||||||
| 高级笔记的一部分|高级笔记|指定为对冲工具的衍生物|财政锁|现金流对冲合同| Interest expense | ||||||||||
| 衍生物 | ||||||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 6,100,000 | |||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | $ 200,000 | $ 200,000 | ||||||||
| 高级票据于2024年11月1日|高级笔记 | ||||||||||
| 衍生物 | ||||||||||
| Face amount | $ 1,250,000,000 | |||||||||
| Stated interest rate (as a percent) | 4.65% | [1] | 4.65% | 4.65% | ||||||
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- Definition
Aggregate notional amount specified by the derivative(s). Expressed as an absolute value. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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- Definition
累积的变化，净税收，累积的收益和损失，这些衍生工具被指定和资格为现金流的有效部分。包括股票投资人增加或减少的递延对冲收益或损失的实体份额。 Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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| X | ||||||||||
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- Definition
Face (par) amount of debt instrument at time of issuance. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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- Definition
Contractual interest rate for funds borrowed, under the debt agreement. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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- Definition
从累积的其他综合收入中重新分类为指定和资格为对冲工具的衍生工具的收入。 Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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- Definition
订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告信息。 没有可用的定义。
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- Details
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