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有价证券-摊销成本和公允价值(详细信息)-美元($) 数千美元 |
君。2017年30日 |
君。2016年30日30日 |
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|---|---|---|---|---|
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | $ 2,674,437 | $ 2,079,863 | ||
| 严重未实现的收益 | 712 | 4,423 | ||
| 总未实现的损失 | （5,225） | (176) | ||
| 公允价值 | 2669924年 | 2084110年 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 39389年 | 77,131 | |
| 少：现金等价物，摊销成本 | 845639年 | 778,451 | ||
| 减:现金等价物，未实现收益总额 | 0 | 1 | ||
| 少：现金等价物，毛额未实现损失 | （15） | （17） | ||
| 减:现金等价物，公允价值 | 845624年 | 778,435 | ||
| 有价证券，摊销成本 | 1868187年 | 1,378,543 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 712 | 4,422 | ||
| 有价证券，未实现亏损总额 | （5,210） | （159） | ||
| 有价证券，公允价值 | 1,863,689 | 1382806年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 1120548年 | 676,259 | ||
| 严重未实现的收益 | 598 | 2,372 | ||
| 总未实现的损失 | （1,951） | (157) | ||
| 公允价值 | 1,119,195 | 678474年 | ||
| 货币市场基金等 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 616,039 | 626156年 | ||
| 严重未实现的收益 | 0 | 0 | ||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 616,039 | 626156年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 5014年 | |||
| 严重未实现的收益 | 2 | |||
| 总未实现的损失 | 0 | |||
| 公允价值 | 5016年 | |||
| 主权证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 52621年 | 41224年 | ||
| 严重未实现的收益 | 0 | 38 | ||
| 总未实现的损失 | （56) | （5） | ||
| 公允价值 | 52,565 | 41,257 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 510,553 | 404,889 | ||
| 严重未实现的收益 | 62 | 830 | ||
| 总未实现的损失 | (1789) | （14） | ||
| 公允价值 | 508826年 | 405705年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 有价证券 | ||||
| 摊余成本 | 374676年 | 326321年 | ||
| 严重未实现的收益 | 52 | 1181年 | ||
| 总未实现的损失 | （1,429） | 0 | ||
| 公允价值 | 373299美元 | 327,502美元 | ||
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