根据第13和15（d）条的年度报告

债务 - 债务时间表（详细信息）

v3.7.0.1
债务 - 债务时间表（详细信息）- USD ($)
$成千上万
Jun. 30, 2017
Jun. 30, 2016
2014年11月30日
2014年10月31日
债务Instrument
Total debt, gross $ 2,946,250 $ 3,076,250
Unamortized discount (2,901) （3,312）
Unamortized debt issuance costs (12,892) (15,002)
Total debt, net of discount 2,930,457 3,057,936
Current portion of long-term debt 249,983 0
Long-term debt $ 2,680,474 3,057,936
高级笔记的一部分|现金流对冲合同|高级笔记|财政锁|指定为对冲乐器的衍生物
债务Instrument
有效百分比，包括国库锁锁篱笆 4.626％
高级笔记
债务Instrument
Unamortized discount $（4,000）
高级笔记|Fixed-rate 2.375% Senior notes due on November 1, 2017
债务Instrument
Stated interest rate 2.375%
Total debt, gross $ 250,000 $ 250,000
有效利率 2.396％ 2.396％
高级笔记|Fixed-rate 3.375% Senior notes due on November 1, 2019
债务Instrument
Stated interest rate 3.375%
Total debt, gross $ 250,000 $ 250,000
有效利率 3.377％ 3.377％
高级笔记|Fixed-rate 4.125% Senior notes due on November 1, 2021
债务Instrument
Stated interest rate 4.125％
Total debt, gross $ 500,000 $ 500,000
有效利率 4.128% 4.128%
高级笔记|固定利率4.650％高级票据于2024年11月1日到期
债务Instrument
Stated interest rate 4.65％ [1] 4.65％
Total debt, gross [1] $ 1,250,000 $ 1,250,000
有效利率 [1] 4.682％ 4.682％
高级笔记|固定利率5.650％高级票据于2034年11月1日到期
债务Instrument
Stated interest rate 5.65%
Total debt, gross $ 250,000 $ 250,000
有效利率 5.67% 5.67%
期限贷款
债务Instrument
Total debt, gross $ 446,250 $ 576,250
有效利率 2.137% 1.714％
[1] The effective interest rate disclosed above for this series of Senior Notes excludes the impact of the treasury rate lock hedge discussed below. The effective interest rate including the impact of the treasury rate lock hedge was 4.626%.
Baidu