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衍生工具及套期保值活动-补充资料(详情)-美元($) |
1个月结束 | 12个月结束 | |||||||
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2014年11月30日 |
2017年6月30日 |
2016年6月30日 |
2015年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年10月31日 |
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| 高级笔记 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 2500000000美元 | ||||||||
| 高级票据，2024年11月1日到期高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 1250000000美元 | ||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ||||||
| 2018年5月1日到期的高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 750000000年 | ||||||||
| 指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合同|高级票据部分|高级票据|国库券 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 衍生工具，名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||
| 现金流套期的未实现收益（损失） | $ 7,500,000 | ||||||||
| 衍生工具销售收益（损失） | $ 7,500,000 | ||||||||
| 指定为对冲工具的衍生工具|现金流对冲合同|高级票据部分|高级票据|国库券|利息费用 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 现金流套期的未实现收益（损失） | 5500000美元 | ||||||||
| 从累计OCI重新分类为收入、有效部分的收益 | $ 800,000 | $ 800,000 | 500000美元 | ||||||
| 未指定为对冲工具的衍生品| 2018年5月1日到期的高级票据|高级票据|国库券 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 衍生工具，名义金额 | 750000000年 | ||||||||
| 衍生品，衍生品收益 | 1200000美元 | ||||||||
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