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市场证券 - 摊销成本和公允价值（细节） - 美元（$） 数千美元 |
3个月结束了 | |||
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2017年9月30日 |
2017年6月30日 |
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| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 2650991美元 | 2674437美元 | ||
| 未实现收益总额 | 776 | 712. | ||
| 未实现损失总值 | （4,628） | (5225) | ||
| 公允价值 | 2647139年 | 2669924年 | ||
| 补充：时间存款 | ［1］ | 49,316 | 39,389. | |
| 减:现金等价物，摊销成本 | 960668年 | 845639年 | ||
| 少：现金等价物，毛额未实现的收益 | 0. | 0. | ||
| 减:现金等价物，未实现亏损总额 | 0. | (15） | ||
| 减:现金等价物，公允价值 | 960668年 | 845624年 | ||
| 可营销证券，摊销成本 | 1,739,639. | 1868187年 | ||
| 可营销证券，毛额未实现的收益 | 776 | 712. | ||
| 可销售证券，毛额未实现的损失 | （4,628） | (5210) | ||
| 有价证券，公允价值 | 1735787年 | 1863689年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 966,542 | 1120548年 | ||
| 未实现收益总额 | 723. | 598 | ||
| 未实现损失总值 | (1530) | (1951) | ||
| 公允价值 | 965735年 | 1,119,195 | ||
| 金钱市场资金和其他 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 923 316. | 616039年 | ||
| 未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
| 未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
| 公允价值 | 923 316. | 616039年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 14,558 | 52,621. | ||
| 未实现收益总额 | 1 | 0. | ||
| 未实现损失总值 | （28) | （56） | ||
| 公允价值 | 14,531 | 52565年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 363751年 | 510553年 | ||
| 未实现收益总额 | 31. | 62. | ||
| 未实现损失总值 | (1586) | （1,789） | ||
| 公允价值 | 362,196 | 508826年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 摊销成本 | 382824年 | 374,676 | ||
| 未实现收益总额 | 21. | 52. | ||
| 未实现损失总值 | （1,484） | （1,429） | ||
| 公允价值 | 381361美元 | 373299美元 | ||
| 公司和政府证券 | ||||
| 市场证券 | ||||
| 投资组合，最高成熟项 | 3年 | |||
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