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公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2018年9月30日 |
2018年6月30日 |
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| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 9988美元 | 5385美元 | |||||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (1393) | (6828) | |||||||||
| 剔除公允价值计量的现金 | 467600年 | 473800年 | |||||||||
| 定期存款被排除在公允价值计量之外 | ［1］ | 25842年 | 54537年 | ||||||||
| 反复出现的 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 2286845年 | [２] | 2352007年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 9988年 | 5385年 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 203370年 | 197213年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 2500203年 | [２] | 2554605年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (1393) | (6828) | |||||||||
| 或有应付的考虑 | (3102) | ||||||||||
| 金融负债总额 | (4495) | (6828) | |||||||||
| 经常性的美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 17357年 | 1996年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 271554年 | 405654年 | |||||||||
| 公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 595096年 | 735408年 | |||||||||
| 经常性|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 1118051年 | 863115年 | |||||||||
| 主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 17205年 | 17142年 | |||||||||
| 反复出现的美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 22354年 | 7675年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 245228年 | 316022年 | |||||||||
| 循环| 1级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 1634833年 | [２] | 1527190年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 146388年 | 143580年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 1781221年 | [２] | 1670770年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | |||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | ||||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | |||||||||
| 反复出现的|一级|美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 271554年 | 364574年 | |||||||||
| 循环|一级|公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | |||||||||
| 循环|一级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 1118051年 | 863115年 | |||||||||
| 循环|一级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | |||||||||
| 反复出现的|一级|美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 245228年 | 299501年 | |||||||||
| |循环2级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | 652012年 | [２] | 824817年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 9988年 | 5385年 | |||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 56982年 | 53633年 | |||||||||
| 金融资产总额 | 718982年 | [２] | 883835年 | ［3］ | |||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | (1393) | (6828) | |||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | ||||||||||
| 金融负债总额 | (1393) | (6828) | |||||||||
| 反复出现的2级美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 17357年 | 1996年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 41080年 | |||||||||
| 循环|二级|公司债务证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 4995年 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 595096年 | 735408年 | |||||||||
| 循环|二级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | |||||||||
| 循环| 2级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 17205年 | 17142年 | |||||||||
| 循环使用的二级美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 22354年 | 7675年 | |||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | 16521美元 | |||||||||
| |循环3级 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 现金等价物和有价证券总额 | [２] | 0 | |||||||||
| 其他流动资产: | |||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | ||||||||||
| 其他非流动资产: | |||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 0 | ||||||||||
| 金融资产总额 | [２] | 0 | |||||||||
| 其他流动负债: | |||||||||||
| 导数的负债 | 0 | ||||||||||
| 或有应付的考虑 | (3102) | ||||||||||
| 金融负债总额 | (3102) | ||||||||||
| 3级|美国国债 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 循环|三级|公司债务证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 循环|三级|货币市场基金等 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 循环|三级|主权证券 | |||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0 | ||||||||||
| 3级|美国政府机构证券 | |||||||||||
| 现金等价物: | |||||||||||
| 现金等价物 | 0 | ||||||||||
| 有价证券: | |||||||||||
| 有价证券 | 0美元 | ||||||||||
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