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有价证券-摊销成本和公允价值(详细信息)-美元($) 数千美元 |
3个月结束 | |||
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2018年9月30日 |
2018年6月30日 |
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| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 2298255美元 | 2366008美元 | ||
| 未实现收益总额 | 147 | 167 | ||
| 未实现损失总值 | (11557) | (14168) | ||
| 公允价值 | 2286845年 | 2352007年 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 25842年 | 54537年 | |
| 有价证券，摊销成本 | 1142202年 | 1489937年 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 147 | 167 | ||
| 有价证券，未实现亏损总额 | (11555) | (14168) | ||
| 有价证券，公允价值 | 1130794年 | 1475936年 | ||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 1181895年 | 930608年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | （2） | 0 | ||
| 公允价值 | 1181893年 | 930608年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 600825年 | 747763年 | ||
| 未实现收益总额 | 137 | 148 | ||
| 未实现损失总值 | (5866) | (7508) | ||
| 公允价值 | 595096年 | 740403年 | ||
| 货币市场基金等 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 1118051年 | 863115年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 1118051年 | 863115年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 17352年 | 17293年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | (147） | （151） | ||
| 公允价值 | 17205年 | 17142年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 269824年 | 326508年 | ||
| 未实现收益总额 | 10 | 16 | ||
| 未实现损失总值 | (2252) | (2827) | ||
| 公允价值 | 267582年 | 323697年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 292203年 | 411329年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 3. | ||
| 未实现损失总值 | (3292) | (3682) | ||
| 公允价值 | 288911美元 | 407650美元 | ||
| 公司及政府证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 投资组合，最大期限 | 3年 | |||
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