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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
3个月结束了 | ||||||||
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2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 导数 | |||||||||
| 收益从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 200,000美元 | ||||||||
| 高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 面部金额 | $ 2,500,000,000.0 | ||||||||
| 到期于2024年11月1日的高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 面部金额 | 1250000000美元 | ||||||||
| 规定的利率 | 4.65％ | [1] | 4.65％ | ||||||
| 国库锁定|优先票据|现金流套期合约-外币|指定为套期工具的衍生品|优先票据的部分 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 衍生，名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 7,500,000美元 | ||||||||
| 国库锁定|优先票据|现金流套期合约-外币|指定为套期工具的衍生品|优先票据的部分| Interest expense | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 4,600,000美元 | ||||||||
| 收益从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 200,000美元 | ||||||||
| 国库锁|高级票据|现金流对冲合约-外币|被指定为对冲工具的衍生品| 2018年利率锁协议 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 衍生，名义金额 | $ 500,000,000 | ||||||||
| 国库锁|高级票据|现金流对冲合约-外币|被指定为对冲工具的衍生品| 2018年利率锁协议| Interest expense | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 3,100,000. | ||||||||
| 收益从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 4,500,000美元 | ||||||||
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