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衍生工具和对冲活动 - 其他信息（详细信息） $成千上万 |
3个月结束 | 9个月结束 | 12个月结束 | |||||
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2021年3月31日
美元（$）
derivative_instrument |
2020年3月31日
美元（$） |
2021年3月31日
美元（$）
derivative_instrument |
2020年3月31日
美元（$） |
2020年6月30日
美元（$） |
2019年6月30日
美元（$） |
2015年6月30日
美元（$） |
2020年1月31日
美元（$） |
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| Derivative | ||||||||
| 在此期间产生的净未实现收益（损失） | $ 5,824 | $（19,333） | $ 3,550 | $（17,785） | ||||
| 重新分类调整增加了净利息费用 | （675） | 2,904 | （1,736） | 1,252 | ||||
| 外汇合同 | ||||||||
| Derivative | ||||||||
| 在此期间产生的净未实现收益（损失） | 5,878 | （19,268） | 3,696 | （17,704） | ||||
| 财政锁 | ||||||||
| Derivative | ||||||||
| 重新分类调整增加了净利息费用 | $ 300 | $ 100 | $ 800 | $ 100 | ||||
| 持有的衍生工具的数量|derivative_instrument | 3 | 3 | ||||||
| 指定为对冲工具的衍生物|现金流对冲|2020费率锁定协议|高级笔记 | ||||||||
| Derivative | ||||||||
| 导数，名义数量 | $ 350,000 | |||||||
| 在此期间产生的净未实现收益（损失） | $（21,500） | |||||||
| 指定为对冲工具的衍生物|现金流对冲|财政锁|高级笔记 | ||||||||
| Derivative | ||||||||
| 在此期间产生的净未实现收益（损失） | $（13,600） | $ 7,500 | ||||||
| 衍生合同的公允价值的未损坏部分 | $ 29,300 | $ 29,300 | ||||||
| 最大|指定为对冲工具的衍生物|现金流对冲|外汇合同 | ||||||||
| Derivative | ||||||||
| 合同期限 | 18个月 | |||||||