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可销售的证券（连续未实现的损失位置）（详细信息）（$ $） |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||
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2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | $ 274,107,000 | $ 274,107,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | (436,000) | [1] | (436,000) | [1] | ||||
| 连续损失位置不超过这一时期 | 12 months | |||||||
| 净实现证券收益（损失） | 1,000,000 | （100,000） | 1,400,000 | 600,000 | ||||
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美国国库券 |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | 4,999,000 | 4,999,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | （3,000） | [1] | （3,000） | [1] | ||||
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U.S. Government agency securities |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | 37,083,000 | 37,083,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | （6,000） | [1] | （6,000） | [1] | ||||
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市政证券 |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | 30,399,000 | 30,399,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | （88,000） | [1] | （88,000） | [1] | ||||
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Corporate debt securities |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | 200,660,000 | 200,660,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | （336,000） | [1] | （336,000） | [1] | ||||
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主权证券 |
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| 投资未实现的损失立场 | ||||||||
| 公允价值 | 966,000 | 966,000 | ||||||
| 总未实现的损失，少于12个月 | $（3,000） | [1] | $（3,000） | [1] | ||||
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