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衍生工具和对冲活动 - 其他信息（详细信息） - 美元（$） |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||
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2014年12月31日 |
Jun. 30, 2015 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
Jun. 30, 2014 |
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| 衍生物[行项目] | ||||||||
| 最大剩余的成熟度 | 18 months | |||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 4,553,000 | $（12,000） | ||||||
| 长期债务，毛病 | $ 3,211,250,000 | 750,000,000 | ||||||
| Higher remaining maturity range | 16个月 | |||||||
| 高级笔记 | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| 面部金额 | $ 2,500,000,000.00 | |||||||
| 高级笔记|高级票据于2024年11月1日 | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| 面部金额 | $ 1,250,000,000 | |||||||
| 指出的利率 | 4.65％ | [1] | 4.65％ | |||||
| 长期债务，毛病 | [1] | $ 1,250,000,000 | $ 0 | |||||
| 高级笔记|高级笔记Due May 1, 2018 | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| 指出的利率 | 6.90% | |||||||
| 长期债务，毛病 | 0 | $ 750,000,000 | ||||||
| 远期合同|指定为对冲仪器|现金流对冲|高级笔记的一部分|财政锁|高级笔记 | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| 导数，名义数量 | $ 1,000,000.00 | |||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 7,500,000 | 7,500,000 | ||||||
| 远期合同|未指定为对冲工具|高级票据应于2018年5月1日|财政锁|高级笔记 | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| Derivative, gain on derivative | $ 1,200,000 | |||||||
| 远期合同|Interest Expense | Designated as Hedging Instrument | Cash Flow Hedging | Portion of Senior Notes | Treasury Lock | Senior Notes | ||||||||
| 衍生物[行项目] | ||||||||
| Gain reclassified from accumulated OCI into income, effective portion | $ 500,000 | |||||||
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