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公允价值测量（详细信息） - 美元（$） $成千上万 |
2015年6月30日 |
2014年6月30日 |
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| 公允价值测量 | ||||||||||
| 总现金当量和可销售证券 | $ 2,174,078 | [1] | $ 3,012,408 | [2] | ||||||
| 衍生资产 | 3,064 | 666 | ||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 165,655 | 159,995 | ||||||||
| 以公允价值衡量的总资产 | 2,342,797 | [1] | 3,173,069 | [2] | ||||||
| 导数负债 | （3,106） | （898） | ||||||||
| 总金融负债 | （3,106） | （898） | ||||||||
| 不包括公允价值衡量的现金 | 183,100 | 106,700 | ||||||||
| 公允价值测量排除的时间存款 | [3] | 29,941 | 33,509 | |||||||
| 美国国库券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | 275,555 | 384,400 | ||||||||
| 美国政府机构证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 7,500 | 28,000 | ||||||||
| 可销售的证券： | 564,768 | 839,843 | ||||||||
| 市政证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 2,891 | |||||||||
| 可销售的证券： | 31,816 | 93,325 | ||||||||
| 公司债务证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 13,099 | 68,992 | ||||||||
| 可销售的证券： | 612,862 | 1,155,176 | ||||||||
| 货币市场和其他 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 611,385 | 397,517 | ||||||||
| 主权证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | 57,093 | 42,264 | ||||||||
| 1级 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 总现金当量和可销售证券 | 1,459,435 | [1] | 1,592,012 | [2] | ||||||
| 衍生资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 91,203 | 105,311 | ||||||||
| 以公允价值衡量的总资产 | 1,550,638 | [1] | 1,697,323 | [2] | ||||||
| 导数负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 总金融负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|美国国库券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | 275,555 | 365,401 | ||||||||
| 1级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 7,500 | 8,000 | ||||||||
| 可销售的证券： | 556,019 | 811,841 | ||||||||
| 1级|市政证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 0 | |||||||||
| 可销售的证券： | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|公司债务证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 0 | 0 | ||||||||
| 可销售的证券： | 0 | 0 | ||||||||
| 1级|货币市场和其他 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 611,385 | 397,517 | ||||||||
| 1级|主权证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | 8,976 | 9,253 | ||||||||
| 2级 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 总现金当量和可销售证券 | 714,643 | [1] | 1,420,396 | [2] | ||||||
| 衍生资产 | 3,064 | 666 | ||||||||
| 执行延期储蓄计划 | 74,452 | 54,684 | ||||||||
| 以公允价值衡量的总资产 | 792,159 | [1] | 1,475,746 | [2] | ||||||
| 导数负债 | （3,106） | （898） | ||||||||
| 总金融负债 | （3,106） | （898） | ||||||||
| 级别2 |美国国库券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | 0 | 18,999 | ||||||||
| 级别2 |美国政府机构证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 0 | 20,000 | ||||||||
| 可销售的证券： | 8,749 | 28,002 | ||||||||
| 级别2 |市政证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 2,891 | |||||||||
| 可销售的证券： | 31,816 | 93,325 | ||||||||
| 级别2 |公司债务证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 13,099 | 68,992 | ||||||||
| 可销售的证券： | 612,862 | 1,155,176 | ||||||||
| 级别2 |货币市场和其他 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 现金等价物： | 0 | 0 | ||||||||
| 级别2 |主权证券 | ||||||||||
| 公允价值测量 | ||||||||||
| 可销售的证券： | $ 48,117 | $ 33,011 | ||||||||
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