根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

有价证券(表)

v3.20.2
有价证券(表)
3个月结束
2020年9月30日
投资、债务与股权证券[摘要]
有价证券一览表
有价证券在下列日期的摊销成本和公允价值如下:
截至2020年9月30日(千) 摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
企业债务证券 402338年 2046年 (88) 404296年
货币市场基金等 682785年 - - - - - - - - - - - - 682785年
市政证券 35368年 261 - - - - - - 35629年
美国政府机构证券 137169年 326 (8) 137487年
美国国债 177076年 1101年 - - - - - - 178177年
小计 1434736年 3734年 (96) 1438374年
添加:定期存款 (1)
133836年 - - - - - - - - - - - - 133836年
少:现金等价物 744577年 - - - - - - - - - - - - 744577年
有价证券 823995年 3734年 (96) 827633年
截至2020年6月30日(千) 摊销
成本
总值
未实现
收益
总值
未实现
损失
公平
价值
企业债务证券 379334年 2673年 (50) 381957年
货币市场基金等 694950年 - - - - - - - - - - - - 694950年
市政证券 28859年 251 - - - - - - 29110年
主权证券 2009年 8 - - - - - - 2017年
美国政府机构证券 106091年 252 (7) 106336年
美国国债 179631年 1564年 (2) 181193年
小计 1390874年 4748年 (59) 1395563年
添加:定期存款 (1)
124153年 - - - - - - - - - - - - 124153年
少:现金等价物 773653年 - - - - - - - - - - - - 773653年
有价证券 741374年 4748年 (59) 746063年
________________
(1)不计入公允价值计量的定期存款。
未实现亏损总额的投资计划表 下表汇总了截至下表所示日期处于未实现亏损状态的投资的公允价值和未实现亏损总额,这些投资均未处于连续亏损状态达12个月以上:
截至2020年9月30日(千) 公允价值 总值
未实现
损失
企业债务证券 54747年 (88)
市政证券 2328年 - - - - - -
美国政府机构证券 24762年 (8)
美国国债 18564年 - - - - - -
总计 100401年 (96)
截至2020年6月30日(千) 公允价值 总值
未实现
损失
企业债务证券 44429年 (50)
市政证券 870 - - - - - -
美国政府机构证券 9951年 (7)
美国国债 19010年 (2)
总计 74260年 (59)
证券合同到期日
在我们的精简合并资产负债表中,被归类为可供出售证券的合同到期日(无论其分类如何)如下所示:
截至2020年9月30日(千) 摊余成本 公允价值
一年内到期 498336年 500622年
一年到三年到期 325659年 327011年
823995年 827633年
截至2020年6月30日(千) 摊余成本 公允价值
一年内到期 415915年 418169年
一年到三年到期 325459年 327894年
741374年 746063年
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