根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

债务(表)

v3.8.0.1
债务(表)
9个月结束
2018年3月31日
债务信息披露(抽象)
时间表的债务
下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2018年3月31日 和 2017年6月30日 ：
截至2018年3月31日
截至2017年6月30日
量
(千)
有效的
利率
量
(千)
有效的
利率
2017年11月1日到期的2.375%固定利率高级债券
＄
- - - - - -

- - - - - -
％
＄
250000年

2.396
％
2019年11月1日到期的3.375%固定利率高级债券
250000年

3.377
％
250000年

3.377
％
2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券
500000年

4.128
％
500000年

4.128
％
2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 (1）
1250000年

4.682
％
1250000年

4.682
％
2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级债券
250000年

5.670
％
250000年

5.670
％
项贷款
- - - - - -

- - - - - -
％
446250年

2.137
％
循环信贷额度
225000年

2.913
％
- - - - - -

- - - - - -
％
总债务
2475000年

2946250年

未摊销的折价
(2614
）
(2901
）
未摊销债务发行成本
(10472
）
(12892
）
总债务
＄
2461914年

＄
2930457年

报道:
长期债务的流动部分
＄
- - - - - -

＄
249983年

长期债务
2461914年

2680474年

总债务
＄
2461914年

＄
2930457年

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1）
上述披露的这一系列优先票据的实际利率不包括下面讨论的国债利率锁定套期保值的影响。包括国库券利率锁定套期影响在内的有效利率为 4.626% ．
定期贷款到期表
的 2018年3月31日 ，日后偿还债务的本金概述如下:
截至6月30日的财政年度:
量
(千)
2018年(剩余3个月)
＄
- - - - - -

2019
- - - - - -

2020
250000年

2021
- - - - - -

2022
500000年

之后
1725000年

总付款
＄
2475000年

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