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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
3个月结束 | 9个月结束 | |||||||||
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2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
2018年3月31日 |
2017年3月31日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 高级笔记 | |||||||||||
| 导数 | |||||||||||
| 票面金额 | 美元2500000000 .0 | ||||||||||
| 到期于2024年11月1日的高级票据 | |||||||||||
| 导数 | |||||||||||
| 票面金额 | 1250000000美元 | ||||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ||||||
| 国库锁|优先票据|现金流量套期合约|指定为套期工具的衍生品|优先票据的部分 | |||||||||||
| 导数 | |||||||||||
| 导数,名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 7500000美元 | ||||||||||
| 国库锁|优先票据|现金流量套期合约|指定为套期工具的衍生品|优先票据的部分|利息费用 | |||||||||||
| 导数 | |||||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 5000000美元 | 5000000美元 | |||||||||
| 收益从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | 200000美元 | 200000美元 | 600000美元 | 600000美元 | |||||||
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