根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动(表格)

v3.19.3.a.u2.
衍生工具及套期保值活动(表格)
6个月结束
2019年12月31日
衍生工具和套期保值活动披露[摘要]
衍生工具，位置，指定和未指定，收益（亏损）的时间表
本处在指定期间确认的现金流套期关系衍生品的利得(损失)如下:
三个月结束
六个月结束了
12月31日，
12月31日，
（成千上万）
2019
2018
2019
2018
指定为套期保值仪器的衍生物：
速度锁协议:
评估效力所列数额
＄
- - - - - -

＄
(17752
）
＄
- - - - - -

＄
(5396
）
外汇合约:
评估效力所列数额
＄
2305年

＄
（1,201.
）
＄
1565年

＄
237

被排除在评估效力之外的数额
＄
(15
）
＄
（29
）
＄
(17
）
＄
（29
）
《简明综合业务报表》内所报告的指定和非指定衍生品损益的地点和数额如下:
截至12月31日的三个月，
截至12月31日的三个月，
2019
2018
（成千上万）
收入
收入成本与营业费用
利息费用
其他费用(收入)，净
收入
成本收入
利息费用
其他费用(收入)，净
核实综合行动陈述的总金额，其中记录了现金流量套期的影响
＄
1509453年

＄
1046622年

＄
40,472

＄
(2568
）
＄
1119898年

＄
408260年

＄
26,538

＄
（9,228
）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
速度锁协议:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(100
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
189

＄
- - - - - -

收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益，因此预测交易不再可能发生
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(108
）
外汇合约:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
85

＄
(17
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
1705年

＄
(158
）
＄
- - - - - -

＄
（3
）
在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额
＄
(93
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
80

＄
（8
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

被排除在有效性评估之外的数额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(220
）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
2056年

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
(3700
）

截至12月31日的六个月，
截至12月31日的六个月，
2019
2018
（成千上万）
收入
收入成本与营业费用
利息费用
其他费用(收入)，净
收入
成本收入
利息费用
其他费用(收入)，净
核实综合行动陈述的总金额，其中记录了现金流量套期的影响
＄
2922867年

＄
2,049,788

＄
80,822

＄
(4186
）
＄
2213158年

＄
789647年

＄
52900年

＄
(19253
）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
速度锁协议:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
（199.
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
377

＄
- - - - - -

收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益，因此预测交易不再可能发生
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
4

外汇合约:
收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益
＄
560.

＄
(1818
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
2,688

＄
（292.
）
＄
- - - - - -

＄
(18
）
在基于摊销方法的收益中确认的有效性评估之外的数额
＄
（195.
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
80

＄
（8
）
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

被排除在有效性评估之外的数额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
（88
）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
4381年

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
- - - - - -

＄
63


未偿付衍生品名义金额表
所有未偿付的外币套期合约名义金额的美元等值，最大剩余期限约为 七个月 截至下列日期如下:
（成千上万）
作为
2019年12月31日
作为
2019年6月30日
现金流套期合约-外币
购买
＄
12769年

＄
31108年

出售
＄
74,257

＄
113226年

其他外汇对冲合约
购买
＄
301083年

＄
257614年

出售
＄
323959年

＄
273061年


衍生工具表，公允价值
截至以下日期，我们在精简合并资产负债表中报告的衍生品的位置和公允价值如下:
资产衍生品
责任衍生品
资产负债表
位置
作为
2019年12月31日
作为
2019年6月30日
资产负债表
位置
作为
2019年12月31日
作为
2019年6月30日
（成千上万）
公允价值
公允价值
被指定为对冲工具的衍生品
外汇合同
其他流动资产
＄
1340年

＄
397

其他目前的负债
＄
1

＄
2097年

被指定为对冲工具的衍生品总额
1340年

397

1

2097年

未被指定为对冲工具的衍生品

外汇合同
其他流动资产
1833年

2160年

其他目前的负债
1,758

1237年

不被指定为对冲工具的衍生品总数
1833年

2160年

1,758

1237年

总衍生品
＄
3173年

＄
2,557

＄
1,759

＄
3334年


与衍生工具相关的其他综合收益累计余额及变动情况
在指定期间，本处与衍生品有关的税前缴款变动如下:
三个月结束
12月31日，
六个月结束了
12月31日，
（成千上万）
2019
2018
2019
2018
期初余额
＄
(10006
）
＄
15103年

＄
(10791
）
＄
2,346

金额重新分类为收益
125

(1736
）
1,652

(2773
）
未实现的收益或损失的净变化
2290年

(18982
）
1,548

(5188
）
期末余额
＄
(7591
）
＄
(5615
）
＄
(7591
）
＄
(5615
）

资产与负债的抵销 有关所列期间抵销安排的资料如下(以千为单位):
截至2019年12月31日
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总额度
描述
总衍生物的数量
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总量
净化综合资产负债表中提出的衍生品的净额
金融工具
收到现金抵押品
净额
衍生品——资产
＄
3173年

＄
- - - - - -

＄
3173年

＄
（966.
）
＄
- - - - - -

＄
2,207

衍生品——负债
＄
(1759
）
＄
- - - - - -

＄
(1759
）
＄
966

＄
- - - - - -

＄
(793
）
截至2019年6月30日
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总额度
描述
总衍生物的数量
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总量
净化综合资产负债表中提出的衍生品的净额
金融工具
收到现金抵押品
净额
衍生品——资产
＄
2,557

＄
- - - - - -

＄
2,557

＄
(1397
）
＄
- - - - - -

＄
1160年

衍生品——负债
＄
(3334
）
＄
- - - - - -

＄
(3334
）
＄
1397年

＄
- - - - - -

＄
(1937
）

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