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有价证券-摊销成本和公允价值(详细信息) 数千美元 |
2019年12月31日
美元($)
投资 |
2019年6月30日
美元($) |
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|---|---|---|---|---|
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 1178515美元 | 1161649美元 | ||
| 未实现收益总额 | 929 | 189 | ||
| 未实现损失总值 | （85） | (1232) | ||
| 公允价值 | 1179359年 | 1160606年 | ||
| 添加:定期存款 | ［1］ | 85667年 | 99006年 | |
| 有价证券，摊销成本 | 736814年 | 724449年 | ||
| 有价证券，未实现收益总额 | 929 | 172 | ||
| 有价证券，未实现亏损总额 | （85） | (1230) | ||
| 有价证券，公允价值 | 737658美元 | 723391年 | ||
| 处于未实现亏损状态的投资数量 | 81 | |||
| 投资处于连续亏损状态，12个以上 | 68300美元 | |||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 527368年 | 536206年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 17 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | （2） | ||
| 公允价值 | 527368年 | 536221年 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 385444年 | 433518年 | ||
| 未实现收益总额 | 623 | 141 | ||
| 未实现损失总值 | （32) | (582) | ||
| 公允价值 | 386035年 | 433077年 | ||
| 货币市场基金等 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 435933年 | 352708年 | ||
| 未实现收益总额 | 0 | 0 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | 0 | ||
| 公允价值 | 435933年 | 352708年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 9212年 | 1910年 | ||
| 未实现收益总额 | 9 | 3. | ||
| 未实现损失总值 | （3） | 0 | ||
| 公允价值 | 9218年 | 1913年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 6005年 | 6001年 | ||
| 未实现收益总额 | 8 | 1 | ||
| 未实现损失总值 | 0 | （8） | ||
| 公允价值 | 6013年 | 5994年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 94739年 | 159454年 | ||
| 未实现收益总额 | 50 | 5 | ||
| 未实现损失总值 | （13） | (241） | ||
| 公允价值 | 94776年 | 159218年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 摊余成本 | 247182年 | 208058年 | ||
| 未实现收益总额 | 239 | 39 | ||
| 未实现损失总值 | (37） | (401) | ||
| 公允价值 | 247384美元 | 207696美元 | ||
| 公司及政府证券 | ||||
| 可供出售的债务证券[项目] | ||||
| 投资组合，最大期限 | 3年 | |||
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