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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
3个月结束 | 6个月结束 | |||||||
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2019年12月31日 |
2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
2018年12月31日 |
2018年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 导数 | |||||||||
| 收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益 | 美元(125000) | 1736000美元 | 美元(1652000) | 2773000美元 | |||||
| 衍生品合约公允价值的未摊销部分 | 3600000年 | 3600000年 | |||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | 2290000美元 | (18982000) | 1548000美元 | (5188000) | |||||
| 高级笔记 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 1200000000美元 | 2500000000美元 | |||||||
| 到期于2024年11月1日的高级票据 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 票面金额 | 1250000000美元 | ||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | 4.65% | 4.65% | ||||||
| 国库锁利息费用 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益 | 200000美元 | 200000美元 | 400000美元 | 400000美元 | |||||
| 2018年费率锁定协议 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 收益(损失)金额，从累计的OCI重新分类为收益 | 300000年 | 600000年 | |||||||
| 衍生品合约公允价值的未摊销部分 | 12700000美元 | 12700000美元 | |||||||
| 高级票据| 2018利率锁定协议 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 本期未实现收益(损失)净额 | 美元(13600000) | ||||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|优先票据|现金流量对冲合约-外币|国债锁定|优先票据的部分 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||
| 现金流套期的未实现收益(损失) | 7500000美元 | ||||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约-外币|国库锁| 2018利率锁协议 | |||||||||
| 导数 | |||||||||
| 导数,名义金额 | 美元500000000 .0 | ||||||||