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衍生工具和套期保值活动-附加信息（详细信息）-美元（美元） |
1个月结束 | 截至3个月 | 截至9个月 | |||||||
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2020年1月31日 |
2014年10月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2014年12月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2020年2月29日 |
2018年6月30日 |
2014年11月30日 |
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| 派生词 | ||||||||||
| 本期产生的未实现收益（损失）净额 | $ (19,333,000) | $ (1,379,000) | $ (17,785,000) | $ (6,567,000) | ||||||
| 计入净收入的净（收益）损失的重新分类调整 | $ (2,904,000) | (946,000) | $ (1,252,000) | (3,719,000) | ||||||
| 高级笔记 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 票面金额 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | $ 2,500,000,000 | |||||||
| 2050年3月1日到期的固定利率3.300%高级票据|高级票据 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 票面金额 | $ 750,000,000.0 | |||||||||
| 规定利率 | 3.30% | 3.30% | 3.30% | |||||||
| 2024年11月1日到期的高级票据|高级票据 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 票面金额 | $ 1,250,000,000 | |||||||||
| 规定利率 | 4.65% | 4.65% | 4.65% | |||||||
| 指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合同-外币|国库券|固定利率3.300%到期于2050年3月1日的高级票据 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 合同期限 | 30年 | |||||||||
| 衍生工具，名义金额 | $ 350,000,000.0 | |||||||||
| 本期产生的未实现收益（损失）净额 | $ (21,500,000) | |||||||||
| 计入净收入的净（收益）损失的重新分类调整 | 100,000 | $ 100,000 | ||||||||
| 衍生工具公允价值的未摊销部分 | 21,500,000 | 21,500,000 | ||||||||
| 指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合同-外币|国库锁定| 2018年利率锁定协议 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 衍生工具，名义金额 | $ 500,000,000.0 | |||||||||
| 本期产生的未实现收益（损失）净额 | (13,600,000) | |||||||||
| 计入净收入的净（收益）损失的重新分类调整 | 300,000 | 900,000 | ||||||||
| 衍生工具公允价值的未摊销部分 | 12,400,000 | 12,400,000 | ||||||||
| 指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合同-外币|国库券|高级票据部分 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 合同期限 | 十年 | |||||||||
| 衍生工具，名义金额 | $ 1,000,000,000.00 | |||||||||
| 本期产生的未实现收益（损失）净额 | $ 7,500,000 | |||||||||
| 计入净收入的净（收益）损失的重新分类调整 | 200,000 | $ 200,000 | 600,000 | $ 400,000 | ||||||
| 衍生工具公允价值的未摊销部分 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | ||||||||
| 最大|指定为对冲工具的衍生工具|现金流对冲合同-外币|国库券 | ||||||||||
| 派生词 | ||||||||||
| 合同期限 | 18个月 | |||||||||