根据第13或15（d）条的季度报告

债务 - 信贷额度（详细信息）

v3.3.0.814
债务 - 信贷额度（详细信息）
1个月结束 3个月结束 9个月结束
2014年11月30日
美元（$）
2015年9月30日
美元（$）
四分之一
2014年9月30日
美元（$）
2015年9月30日
美元（$）
债务工具[行项目]
长期债务的预付款 $ 40,000,000 $ 0 $ 50,600,000
旋转信贷额度
债务工具[行项目]
最大borrowing capacity $ 500,000,000
每日旋转信贷设施的每日未划分余额的年度承诺费 0.15％
循环信贷额度|最低限度
债务工具[行项目]
每日旋转信贷设施的每日未划分余额的年度承诺费 0.10％
循环信贷额度|最大
债务工具[行项目]
每日旋转信贷设施的每日未划分余额的年度承诺费 0.25％
定期贷款和循环信贷额度
债务工具[行项目]
维持比率所需的连续季度数|四分之一 4
最低利息费用覆盖率 3.50
信贷额度，未偿还的金额 $ 0 $ 0
定期贷款和循环信贷额度|盟约合规周期1
债务工具[行项目]
维持比率所需的连续季度数|四分之一 4
定期贷款和循环信贷额度|2015年9月30日和2015年12月31日
债务工具[行项目]
最大杠杆比率 4.00
定期贷款和循环信贷额度|2016年3月31日至2016年9月30日
债务工具[行项目]
最大杠杆比率 3.75
定期贷款和循环信贷额度|2016年12月31日和2017年3月31日
债务工具[行项目]
最大杠杆比率 3.50
定期贷款和循环信贷额度|此后
债务工具[行项目]
最大杠杆比率 3.00
定期贷款和循环信贷额度|Libor
债务工具[行项目]
基础差异 1.25％
定期贷款和循环信贷额度|Libor |最低限度
债务工具[行项目]
基础差异 1.00％
定期贷款和循环信贷额度|Libor |最大
债务工具[行项目]
基础差异 1.75％
期限贷款
债务工具[行项目]
本金 $ 750,000,000
债务工具 5年
高级债务的早期还款 $ 40,000,000
期限贷款|2015年9月30日至2016年12月31日
债务工具[行项目]
定期付款 9,375,000
期限贷款|2017年3月31日至2017年12月31日
债务工具[行项目]
定期付款 14,063,000
期限贷款|2018年3月31日至2019年9月30日
债务工具[行项目]
定期付款 18,750,000
期限贷款|2019年12月31日
债务工具[行项目]
定期付款 $ 487,500,000
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