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衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($) |
3个月结束 | ||||||||
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2015年9月30日 |
2015年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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| 导数(项目) | |||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 3104000美元 | 4553000美元 | |||||||
| 高级笔记 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 债务工具，面值 | 美元2500000000 .0 | ||||||||
| 2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 债务工具，面值 | 1250000000美元 | ||||||||
| 规定的利率 | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ［1］ | 4.65% | ||||
| 被指定为对冲工具的衍生品 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 套期合约最高到期日 | 13个月 | ||||||||
| 现金流套期保值被指定为套期工具的衍生品 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 衍生品最大到期日，现金流套期 | 18个月 | ||||||||
| 现金流套期保值指定为套期工具的衍生品|高级债券|国库券|非指定远期合约|部分高级债券 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 衍生品的名义金额 | 1000000000美元 | ||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 7500000美元 | ||||||||
| 现金流套期保值指定为套期工具的衍生品|高级债券|国库券|非指定远期合约|高级债券的部分|利息费用 | |||||||||
| 导数(项目) | |||||||||
| 累计其他综合收入中确认的未实现收益，未摊销总额 | 6900000美元 | ||||||||
| 累计其他综合收益(损失)中摊销的收益确认 | 200000美元 | ||||||||
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