可营销证券 - 摊销销售和公允价值的市场证券(详情) - USD($) 数千美元 |
9个月结束 | |||
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2016年3月31日 |
2015年6月30日 |
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市场证券 | ||||
摊销成本 | 1,852,297美元 | 2173068美元 | ||
未实现收益总额 | 2,676 | 1,707 | ||
未实现损失总值 | (444) | (697) | ||
公允价值 | 1,854,529 | 2174078年 | ||
补充:时间存款 | [1] | 64,605 | 29941年 | |
减:现金等价物,摊销成本 | 603792年 | 654,933 | ||
少:现金等价物,毛额未实现的收益 | 7. | 0. | ||
减:现金等价物,未实现亏损总额 | (1) | 0. | ||
少:现金等价物,公允价值 | 603798年 | 654,933 | ||
可营销证券,摊销成本 | 1,313,110 | 1,548,076 | ||
可营销证券,毛额未实现的收益 | 2,669 | 1,707 | ||
可销售证券,毛额未实现的损失 | (443) | (697) | ||
有价证券,公允价值 | 1315336年 | 1549086年 | ||
美国国债 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 388,085 | 274,965 | ||
未实现收益总额 | 731. | 605. | ||
未实现损失总值 | (6) | (15) | ||
公允价值 | 388810年 | 275555年 | ||
美国政府机构证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 400,255 | 571843年 | ||
未实现收益总额 | 509 | 551 | ||
未实现损失总值 | (43) | (126) | ||
公允价值 | 400721年 | 572,268 | ||
市证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 5443年 | 31,819. | ||
未实现收益总额 | 2 | 7. | ||
未实现损失总值 | 0. | (10) | ||
公允价值 | 5445年 | 31816年 | ||
公司债务证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 647,655 | 625965年 | ||
未实现收益总额 | 1430年 | 511 | ||
未实现损失总值 | (386) | (515) | ||
公允价值 | 648,699 | 625961年 | ||
货币市场和其他 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 367659年 | 611,385 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 367659年 | 611,385 | ||
主权证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 43,200 | 57,091 | ||
未实现收益总额 | 4. | 33. | ||
未实现损失总值 | (9) | (31) | ||
公允价值 | $ 43,195 | 57093美元 | ||
公司和政府证券 | ||||
市场证券 | ||||
到期日(年) | 3年 | |||
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