季度报告根据第13或15节(D)

有价证券-有价证券摊销成本和公允价值(详细资料)

v3.4.0.3
可营销证券 - 摊销销售和公允价值的市场证券(详情) - USD($)
数千美元
9个月结束
2016年3月31日
2015年6月30日
市场证券
摊销成本 1,852,297美元 2173068美元
未实现收益总额 2,676 1,707
未实现损失总值 (444) (697)
公允价值 1,854,529 2174078年
补充:时间存款 [1] 64,605 29941年
减:现金等价物,摊销成本 603792年 654,933
少:现金等价物,毛额未实现的收益 7. 0.
减:现金等价物,未实现亏损总额 (1) 0.
少:现金等价物,公允价值 603798年 654,933
可营销证券,摊销成本 1,313,110 1,548,076
可营销证券,毛额未实现的收益 2,669 1,707
可销售证券,毛额未实现的损失 (443) (697)
有价证券,公允价值 1315336年 1549086年
美国国债
市场证券
摊销成本 388,085 274,965
未实现收益总额 731. 605.
未实现损失总值 (6) (15)
公允价值 388810年 275555年
美国政府机构证券
市场证券
摊销成本 400,255 571843年
未实现收益总额 509 551
未实现损失总值 (43) (126)
公允价值 400721年 572,268
市证券
市场证券
摊销成本 5443年 31,819.
未实现收益总额 2 7.
未实现损失总值 0. (10)
公允价值 5445年 31816年
公司债务证券
市场证券
摊销成本 647,655 625965年
未实现收益总额 1430年 511
未实现损失总值 (386) (515)
公允价值 648,699 625961年
货币市场和其他
市场证券
摊销成本 367659年 611,385
未实现收益总额 0. 0.
未实现损失总值 0. 0.
公允价值 367659年 611,385
主权证券
市场证券
摊销成本 43,200 57,091
未实现收益总额 4. 33.
未实现损失总值 (9) (31)
公允价值 $ 43,195 57093美元
公司和政府证券
市场证券
到期日(年) 3年
[1] 从公允价值测量中排除的时间沉积物。
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