根据第13或15（d）条的季度报告

公允价值测量（详细信息）

v3.5.0.2
公允价值测量（详细信息） - 美元（$）
$成千上万
2016年9月30日
2016年6月30日
可销售的证券：
总现金当量和可销售证券 $ 2,143,531 [1] $ 2,084,110 [2]
其他流动资产：
衍生资产 692 1,095
其他非流动资产：
执行延期储蓄计划 174,752 162,160
总财务资产 2,318,975 [1] 2,247,365 [2]
其他流动负债：
导数负债 （7,637） （11,647）
总金融负债 （7,637） （11,647）
不包括公允价值衡量的现金 320,500 330,100
公允价值测量排除的时间存款 [3] 30,546 77,131
美国国库券
现金等价物：
现金等价物 12,699 68,748
可销售的证券：
可销售的证券 259,269 258,754
公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 28,748 20,569
可销售的证券：
可销售的证券 812,577 657,905
货币市场和其他
现金等价物：
现金等价物 581,240 626,156
美国政府机构证券
可销售的证券：
可销售的证券 424,018 405,705
市政证券
可销售的证券：
可销售的证券 3,009 5,016
主权证券
可销售的证券：
可销售的证券 21,971 41,257
1级
可销售的证券：
总现金当量和可销售证券 1,258,234 [1] 1,345,815 [2]
其他流动资产：
衍生资产 0 0
其他非流动资产：
执行延期储蓄计划 133,380 106,149
总财务资产 1,391,614 [1] 1,451,964 [2]
其他流动负债：
导数负债 0 0
总金融负债 0 0
1级|美国国库券
现金等价物：
现金等价物 12,699 68,748
可销售的证券：
可销售的证券 259,269 258,754
1级|公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 0 0
可销售的证券：
可销售的证券 0 0
1级|货币市场和其他
现金等价物：
现金等价物 581,240 626,156
1级|美国政府机构证券
可销售的证券：
可销售的证券 404,022 385,731
1级|市政证券
可销售的证券：
可销售的证券 0 0
1级|主权证券
可销售的证券：
可销售的证券 1,004 6,426
2级
可销售的证券：
总现金当量和可销售证券 885,297 [1] 738,295 [2]
其他流动资产：
衍生资产 692 1,095
其他非流动资产：
执行延期储蓄计划 41,372 56,011
总财务资产 927,361 [1] 795,401 [2]
其他流动负债：
导数负债 （7,637） （11,647）
总金融负债 （7,637） （11,647）
级别2 |美国国库券
现金等价物：
现金等价物 0 0
可销售的证券：
可销售的证券 0 0
级别2 |公司债务证券
现金等价物：
现金等价物 28,748 20,569
可销售的证券：
可销售的证券 812,577 657,905
级别2 |货币市场和其他
现金等价物：
现金等价物 0 0
级别2 |美国政府机构证券
可销售的证券：
可销售的证券 19,996 19,974
级别2 |市政证券
可销售的证券：
可销售的证券 3,009 5,016
级别2 |主权证券
可销售的证券：
可销售的证券 $ 20,967 $ 34,83​​1
[1] 截至2016年9月30日，不包括3.205亿美元的现金，在运营帐户和时间存款中持有3050万美元。
[2] 截至2016年6月30日，不包括在运营帐户和时间存款中持有的3.3亿美元现金。
[3] 时间存款排除在公允价值测量之外。
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