根据第13及15(d)条提交的年度报告

债务(表)

v3.7.0.1
债务(表)
12个月结束
2017年6月30日
债务信息披露(抽象)
长期和短期债务工具一览表
下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2017年6月30日 和 2016年6月30日 ：
截至2017年6月30日
截至2016年6月30日
量
(千)
有效的
利率
量
(千)
有效的
利率
2017年11月1日到期的2.375%固定利率高级债券
＄
250000年

2.396
％
＄
250000年

2.396
％
2019年11月1日到期的3.375%固定利率高级债券
250000年

3.377
％
250000年

3.377
％
2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券
500000年

4.128
％
500000年

4.128
％
2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 (1）
1250000年

4.682
％
1250000年

4.682
％
2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级债券
250000年

5.670
％
250000年

5.670
％
项贷款
446250年

2.137
％
576250年

1.714
％
总债务
2946250年

3076250年

未摊销的折价
(2901
）
(3312
）
未摊销债务发行成本
(12892
）
(15002
）
总债务
＄
2930457年

＄
3057936年

报道:
长期债务的流动部分
＄
249983年

＄
- - - - - -

长期债务
2680474年

3057936年

总债务
＄
2930457年

＄
3057936年

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1）
上述披露的这一系列优先票据的实际利率不包括下面讨论的国债利率锁定套期保值的影响。包括国库券利率锁定套期影响在内的有效利率为 4.626% ．
长期债务本金支付及到期日一览表
的 2017年6月30日 的长期债务的未来本金支付概述如下。
截至6月30日的财政年度，
量
(千)
2018
＄
250000年

2019
- - - - - -

2020
696250年

2021
- - - - - -

2022
500000年

之后
1500000年

总付款
＄
2946250年

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