根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

公允价值的测量

v3.10.0.1
公允价值的测量
3个月结束
2018年9月30日
公允价值披露[摘要]
公允价值的测量
注3 - 公允价值测量
本公司的beplay官网ued金融资产和负债是按公允价值计量和记录的,但其债务和对私人持有公司的某些股权投资除外。之前 2018年7月1日 ,股权投资通常根据成本计量法计核算,在事件或情况表明可能发生的其他比价值下降时,定期评估其他临时损害。有效的 2018年7月1日 在美国,没有现成公允价值的股权投资,则使用计量替代方法入帐。计量方案按成本减去减值(如果有的话),加上或减去由可观察到的价格变化引起的变化计算。
该公司的beplay官网ued非金融资产,如善意,无形资产和土地,物业和设备,以成本记录,并在事件或情况表明价值的其他暂时下降时进行减值。
金融工具的公允价值。 本公司已beplay官网ued利用第三方提供的现有市场信息和估值对金融工具的公允价值估值。使用不同的市场假设和/或估计方法可能会对估计的公允价值数额产生重大影响。本公司的现金等价物、应收帐款、应付帐款及其他beplay官网ued流动资产和负债,由于到期日相对较短,其公允价值接近其账面价值。
公允价值层次结构。 公允价值计量的权威指南建立了一个公允价值层次,优先考虑用于衡量公允价值的估值技术的输入。该层次对活跃市场中相同资产或负债的未调整报价给予最高优先级(第1级度量),对不可观察输入给予最低优先级(第3级度量)。公允价值层次的三个层次描述如下:
1级
根据实体有能力获取的相同资产或负债在活跃市场上的报价进行估值。
2级
基于类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价,或其他可观察到的或可由可观察到的数据证实的基本资产或负债全期的输入的估值。
3级
根据很少或没有市场活动支持的投入进行估值,这些投入对资产或负债的公允价值具有重要意义。
一个金融工具的水平在公允价值层次是基于任何输入的最低水平是重要的公允价值计量。
作为 2018年9月30日 ,根据“活跃市场”的引用市场价格的仪器类型包括金钱市场资金,某些美国财政证券和美国政府机构证券。这些仪器通常在公允价值等级的第1级范围内进行分类。基于其他可观察投入的仪器类型包括公司债务证券,主权证券,某些美国财政证券及美国政府机构证券。用于价值的市场投入通常由市场收益率,报告的交易和经纪人/经销商引用组成。这些仪器通常在公允价值等级的第2级范围内进行分类。
本公司执行外汇合约的主要市场是价格透明度较高的场外交易环境下的机构市beplay官网ued场。市场参与者一般是大型金融机构。本公司外beplay官网ued汇合同的估值输入是基于公开数据来源的报价和报价区间,不涉及管理层的判断。这些合同通常被分类在公允价值层次的第2级。
应付或有代价的公允价值涉及私人持有公司的收购,被归类为3级,并估计市场上不可观察到的重要投入。
截至下表所示日期,以经常性公允价值计量的金融资产(不包括经营账户中持有的现金和定期存款)和负债在本公司合并资产负债表中列示如下:beplay官网ued
截至2018年9月30日(成千上万)
全部的
报价in.
活跃的市场
对于相同的
资产
(1级)
的另一半
可观察到的输入
(2级)
很少或没有市场活动
输入
(3级)
资产
现金等价物:
美国财政证券
17,357

- - - - - -

17,357

- - - - - -

货币市场基金等
1118051年

1118051年

- - - - - -

- - - - - -

美国政府机构证券
22354年

- - - - - -

22354年

- - - - - -

市场证券:
公司债务证券
595096年

- - - - - -

595096年

- - - - - -

美国政府机构证券
245228年

245228年

- - - - - -

- - - - - -

主权证券
17,205

- - - - - -

17,205

- - - - - -

美国财政证券
271,554

271,554

- - - - - -

- - - - - -

总现金等价物和可销售证券 (1)
2,286,845

1634833年

652,012

- - - - - -

其他现有资产:
衍生品资产
9988年

- - - - - -

9988年

- - - - - -

其他非流动资产:
执行延期储蓄计划
203370年

146388年

56982年

- - - - - -

金融资产总额 (1)
2,500,203

1781221年

718982年

- - - - - -

负债
其他流动负债:
导数的负债
(1393
- - - - - -

(1393
- - - - - -

应付或有代价支付

(3102
- - - - - -

- - - - - -

(3102
总金融负债
(4495
- - - - - -

(1393
(3102
________________
(1)不包括现金 467.6万美元 持有营业账户和时间存款 2580万美元 2018年9月30日

截至下表所示日期,以经常性公允价值计量的金融资产(不包括经营账户中持有的现金和定期存款)和负债在本公司合并资产负债表中列示如下:beplay官网ued
截至2018年6月30日(成千上万)
全部的
报价in.
活跃的市场
对于相同的
资产(第1级)
的另一半
可观察到的输入
(2级)
资产
现金等价物:
美国财政证券
1,996

- - - - - -

1,996

公司债务证券
4,995

- - - - - -

4,995

货币市场基金等
863,115

863,115

- - - - - -

美国政府机构证券
7,675

- - - - - -

7,675

市场证券:
公司债务证券
735408年

- - - - - -

735408年

主权证券
17,142

- - - - - -

17,142

美国政府机构证券
316022年

299501年

16,521

美国财政证券
405,654

364574年

41080年

总现金等价物和可销售证券 (1)
2352007年

1527190年

824817年

其他现有资产:
衍生品资产
5385年

- - - - - -

5385年

其他非流动资产:
执行延期储蓄计划
197,213

143580年

53633年

金融资产总额 (1)
2554605年

1,670,770.

883835年

负债
其他流动负债:
导数的负债
(6,828.
- - - - - -

(6,828.
总金融负债
(6,828.
- - - - - -

(6,828.
________________
(1)不包括现金 4.738亿美元 持有营业账户和时间存款 5450万美元 2018年6月30日
第1级和第2级公允价值计量之间没有转移 三个 几个月结束了 2018年9月30日 .截至目前beplay官网ued,在第3级公允价值计量范围内,本公司一般没有任何资产或负债以定期公允价值计量 2018年6月30日
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