截至下表所示日期，以公允价值定期计量的金融资产(不包括经营账户和定期存款中持有的现金)和负债均列于本公司的精简合并资产负债表如下:
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截至2019年12月31日(单位:千)
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总计
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报价在
活跃的市场
对于相同的
资产
(1级)
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重要的
其他
可观测的
输入
(2级)
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几乎没有市场活动
输入
(3级)
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资产
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现金等价物:
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企业债务证券
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＄
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857
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＄
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- - - - - -
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＄
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857
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＄
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- - - - - -
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货币市场基金等
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435933年
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435933年
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- - - - - -
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- - - - - -
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美国国债
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7600年
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- - - - - -
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7600年
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- - - - - -
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有价证券:
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企业债务证券
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385179年
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- - - - - -
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385179年
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- - - - - -
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市政证券
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9218年
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- - - - - -
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9218年
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- - - - - -
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主权证券
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6013年
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- - - - - -
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6013年
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- - - - - -
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美国政府机构证券
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94776年
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94776年
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- - - - - -
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- - - - - -
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美国国债
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239783年
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222929年
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16854年
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- - - - - -
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现金等价物和有价证券总额
(1）
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1179359年
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753638年
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425721年
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- - - - - -
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其他流动资产:
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衍生品资产
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3173年
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- - - - - -
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3173年
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- - - - - -
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其他非流动资产:
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高管递延储蓄计划
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216612年
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166460年
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50152年
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- - - - - -
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金融资产总额
(1）
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＄
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1399144年
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＄
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920098年
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＄
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479046年
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＄
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- - - - - -
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负债
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导数的负债
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＄
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(1759
|
）
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|
＄
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- - - - - -
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|
＄
|
(1759
|
）
|
|
＄
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- - - - - -
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|
延期付款
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(6500
|
）
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- - - - - -
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- - - - - -
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|
|
(6500
|
）
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|
或有应付的考虑
|
(15725
|
）
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- - - - - -
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|
|
- - - - - -
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|
|
(15725
|
）
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金融负债总额
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＄
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(23984
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）
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|
＄
|
- - - - - -
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|
＄
|
(1759
|
）
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|
＄
|
(22225
|
）
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________________
(1)不包括现金
4.125亿美元
于营业账户及定期存款中持有
8570万美元
的
2019年12月31日
．
截至下表所示日期，以公允价值定期计量的金融资产(不包括经营账户和定期存款中持有的现金)和负债均列于本公司的精简合并资产负债表如下:
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截至2019年6月30日(千)
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总计
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报价在
活跃的市场
对于相同的
资产
(1级)
|
|
重要的
其他
可观测的
输入
(2级)
|
|
几乎没有市场活动
输入
(3级)
|
|
资产
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现金等价物:
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企业债务证券
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＄
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10988年
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＄
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- - - - - -
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|
＄
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10988年
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|
＄
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- - - - - -
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|
货币市场基金等
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352708年
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352708年
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- - - - - -
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- - - - - -
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美国政府机构证券
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27994年
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- - - - - -
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|
27994年
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- - - - - -
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|
美国国债
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55858年
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- - - - - -
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55858年
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- - - - - -
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有价证券:
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企业债务证券
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422089年
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- - - - - -
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422089年
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- - - - - -
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市政证券
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1913年
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- - - - - -
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1913年
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- - - - - -
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主权证券
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5994年
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- - - - - -
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5994年
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- - - - - -
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美国政府机构证券
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131224年
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131224年
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- - - - - -
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- - - - - -
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美国国债
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151838年
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151838年
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- - - - - -
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- - - - - -
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现金等价物和有价证券总额
(1）
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1160606年
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635770年
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524836年
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其他流动资产:
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衍生品资产
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2557年
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- - - - - -
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2557年
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- - - - - -
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其他非流动资产:
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高管递延储蓄计划
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207581年
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158021年
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49560年
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- - - - - -
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金融资产总额
(1）
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＄
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1370744年
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＄
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793791年
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＄
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576953年
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＄
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- - - - - -
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负债
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导数的负债
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＄
|
(3334
|
）
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＄
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- - - - - -
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＄
|
(3334
|
）
|
|
＄
|
- - - - - -
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|
|
延期付款
|
(8800
|
）
|
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- - - - - -
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|
- - - - - -
|
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|
(8800
|
）
|
|
或有应付的考虑
|
(14005
|
）
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- - - - - -
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- - - - - -
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|
(14005
|
）
|
|
金融负债总额
|
＄
|
(26139
|
）
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|
＄
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- - - - - -
|
|
|
＄
|
(3334
|
）
|
|
＄
|
(22805
|
）
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________________
(1)不包括现金
4.798亿美元
于营业账户及定期存款中持有
9900万美元
的
2019年6月30日
．
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