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市场证券 - 摊销成本和公允价值（细节） 数千美元 |
2019年12月31日
美元($)
投资 |
2019年6月30日
美元($) |
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|---|---|---|---|---|
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 1178515美元 | 1161649美元 | ||
| 未实现收益总额 | 929. | 189 | ||
| 未实现损失总值 | （85） | (1232) | ||
| 公允价值 | 1179359年 | 1160606年 | ||
| 补充：时间存款 | ［1］ | 85667年 | 99006年 | |
| 可营销证券，摊销成本 | 736814年 | 724449年 | ||
| 可营销证券，毛额未实现的收益 | 929. | 172 | ||
| 可销售证券，毛额未实现的损失 | （85） | （1,230） | ||
| 有价证券，公允价值 | 737,658美元 | 723,391. | ||
| 未实现损失位置的投资次数|投资 | 81 | |||
| 投资处于连续亏损状态，12个以上 | 68300美元 | |||
| 现金及现金等价物 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 527368年 | 536206年 | ||
| 未实现收益总额 | 0. | 17. | ||
| 未实现损失总值 | 0. | （2） | ||
| 公允价值 | 527368年 | 536,221 | ||
| 企业债务证券 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 385,444. | 433518年 | ||
| 未实现收益总额 | 623 | 141. | ||
| 未实现损失总值 | （32） | （582） | ||
| 公允价值 | 386,035 | 433,077 | ||
| 金钱市场资金和其他 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 435933年 | 352708年 | ||
| 未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
| 未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
| 公允价值 | 435933年 | 352708年 | ||
| 市政证券 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 9212年 | 1910年 | ||
| 未实现收益总额 | 9. | 3. | ||
| 未实现损失总值 | （3） | 0. | ||
| 公允价值 | 9218年 | 1913年 | ||
| 主权证券 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 6,005 | 6,001 | ||
| 未实现收益总额 | 8. | 1 | ||
| 未实现损失总值 | 0. | （8） | ||
| 公允价值 | 6013年 | 5994年 | ||
| 美国政府机构证券 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 94739年 | 159454年 | ||
| 未实现收益总额 | 50. | 5. | ||
| 未实现损失总值 | （13） | （241） | ||
| 公允价值 | 94776年 | 159218年 | ||
| 美国国债 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 摊销成本 | 247,182 | 208058年 | ||
| 未实现收益总额 | 239. | 39. | ||
| 未实现损失总值 | (37） | (401) | ||
| 公允价值 | 247384美元 | $ 207,696 | ||
| 公司和政府证券 | ||||
| 债务证券，可供出售[线项] | ||||
| 投资组合，最高成熟项 | 3年 | |||
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