根据第13或15(d)条的季度报告

可销售证券(桌)

v3.20.1
可销售证券(桌)
9个月结束
2020年3月31日
投资,债务和权益证券[摘要]
销售证券的摘要
截至下面指出的日期,可销售证券的摊销成本和公允价值如下:
截至2020年3月31日(成千上万)
摊销
成本
总的
未实现
收益
总的
未实现
损失
公平的
价值
公司债务证券
$
389,870

$
307

$
(3,302
$
386,875

货币市场基金和其他
415,952

-

-

415,952

市政证券
19,531

161

(9
19,683

主权证券
6,018

30

-

6,048

美国政府机构证券
78,416

272

(8
78,680

美国国库券
194,710

2,266

(1
196,975

小计
1,104,497

3,036

(3,320
1,104,213

添加:时间存款 (1)
85,834

-

-

85,834

少:现金等价物
501,692

-

(1
501,691

可销售的证券
$
688,639

$
3,036

$
(3,319
$
688,356

截至2019年6月30日(成千上万)
摊销
成本
总的
未实现
收益
总的
未实现
损失
公平的
价值
公司债务证券
$
433,518

$
141

$
(582
$
433,077

货币市场基金和其他
352,708

-

-

352,708

市政证券
1,910

3

-

1,913

主权证券
6,001

1

(8
5,994

美国政府机构证券
159,454

5

(241
159,218

美国国库券
208,058

39

(401
207,696

小计
1,161,649

189

(1,232
1,160,606

添加:时间存款 (1)
99,006

-

-

99,006

少:现金等价物
536,206

17

(2
536,221

可销售的证券
$
724,449

$
172

$
(1,230
$
723,391

________________
(1)排除在公允价值测量之外的时间存款。
总损失的投资 下表总结了我们的投资的公允价值和未实现的损失,这些投资处于未实现的损失位置,截至下面指出的日期,没有任何其中的连续损失位置持续了12个月或更长时间:
截至2020年3月31日(成千上万)
公允价值
总的
未实现
损失
公司债务证券
$
304,859

$
(3,301
市政证券
2,891

(9
美国政府机构证券
10,669

(8
美国国库券
2,010

(1
全部的
$
320,429

$
(3,319




证券的合同期限
归类为可用的证券的合同期限,无论我们在我们凝结的合并资产负债表上的分类如何,截至下面指出的日期如下:
截至2020年3月31日(成千上万)
摊销成本
公允价值
在一年之内到期
$
329,627

$
329,836

三年后到期
359,012

358,520

$
688,639

$
688,356


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