| 可销售的证券 |
可销售的证券
截至下面指出的日期，可销售证券的摊销成本和公允价值如下：
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| 截至2021年3月31日（成千上万） |
摊销
成本 |
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总的
未实现
收益 |
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总的
未实现
损失 |
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公平的
价值 |
| 公司债务证券 |
$ |
443,407 |
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|
$ |
840 |
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|
$ |
（180） |
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|
$ |
444,067 |
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| 货币市场基金和其他 |
723,040 |
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|
- |
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|
- |
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723,040 |
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| 市政证券 |
68,686 |
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137 |
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（20） |
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68,803 |
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| 主权证券 |
3,050 |
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7 |
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|
- |
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3,057 |
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| 美国政府机构证券 |
147,483 |
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|
226 |
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（36） |
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|
147,673 |
|
| 美国国库券 |
239,403 |
|
|
376 |
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|
（29） |
|
|
239,750 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
1,625,069 |
|
|
1,586 |
|
|
（265） |
|
|
1,626,390 |
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|
添加：时间存款
（1）
|
161,819 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
161,819 |
|
| 少：现金等价物 |
797,635 |
|
|
- |
|
|
（1） |
|
|
797,634 |
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| 可销售的证券 |
$ |
989,253 |
|
|
$ |
1,586 |
|
|
$ |
（264） |
|
|
$ |
990,575 |
|
|
|
|
|
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销
成本 |
|
总的
未实现
收益 |
|
总的
未实现
损失 |
|
公平的
价值 |
| 公司债务证券 |
$ |
379,334 |
|
|
$ |
2,673 |
|
|
$ |
（50） |
|
|
$ |
381,957 |
|
| 货币市场基金和其他 |
694,950 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
694,950 |
|
| 市政证券 |
28,859 |
|
|
251 |
|
|
- |
|
|
29,110 |
|
| 主权证券 |
2,009 |
|
|
8 |
|
|
- |
|
|
2,017 |
|
| 美国政府机构证券 |
106,091 |
|
|
252 |
|
|
（7） |
|
|
106,336 |
|
| 美国国库券 |
179,631 |
|
|
1,564 |
|
|
（2） |
|
|
181,193 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
1,390,874 |
|
|
4,748 |
|
|
（59） |
|
|
1,395,563 |
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|
添加：时间存款
（1）
|
124,153 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
124,153 |
|
| 少：现金等价物 |
773,653 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
773,653 |
|
| 可销售的证券 |
$ |
741,374 |
|
|
$ |
4,748 |
|
|
$ |
（59） |
|
|
$ |
746,063 |
|
________________
（1）排除在公允价值测量之外的时间存款。
我们的投资组合由最高成熟度为三年的公司和政府证券组成。这些证券的持续时间越长，他们就越容易变化市场利率和债券收益率。随着收益率的增加，这些以较低的成本收益率的证券显示出了商标到市场未实现的损失。我们的大多数未实现的损失是由于市场利率和债券收益率的变化所致。我们认为，我们有能力在成熟度时实现所有这些投资的全部价值。截至2021年3月31日，我们在未实现的损失立场上进行了214次投资。下表总结了我们的投资的公允价值和未实现的损失，这些投资处于未实现的损失位置，截至下面指出的日期，没有一个在12个月或更长时间内连续损失位置：
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|
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|
| 截至2021年3月31日（成千上万） |
公允价值 |
|
总的
未实现
损失 |
| 公司债务证券 |
$ |
148,564 |
|
|
$ |
（180） |
|
|
|
|
|
|
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|
| 市政证券 |
20,951 |
|
|
（20） |
|
| 美国政府机构证券 |
26,482 |
|
|
（36） |
|
| 美国国库券 |
69,293 |
|
|
（29） |
|
| 全部的 |
$ |
265,290 |
|
|
$ |
（265） |
|
|
|
|
|
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
公允价值 |
|
总的
未实现
损失 |
| 公司债务证券 |
$ |
44,429 |
|
|
$ |
（50） |
|
|
|
|
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|
| 市政证券 |
870 |
|
|
- |
|
| 美国政府机构证券 |
9,951 |
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（7） |
|
| 美国国库券 |
19,010 |
|
|
（2） |
|
| 全部的 |
$ |
74,260 |
|
|
$ |
（59） |
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归类为可用的证券的合同期限，无论我们在我们凝结的合并资产负债表上的分类如何，截至下面指出的日期如下：
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| 截至2021年3月31日（成千上万） |
摊销成本 |
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公允价值 |
| 在一年之内到期 |
$ |
512,121 |
|
|
$ |
513,136 |
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| 三年后到期 |
477,132 |
|
|
477,439 |
|
|
$ |
989,253 |
|
|
$ |
990,575 |
|
|
|
|
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销成本 |
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公允价值 |
| 在一年之内到期 |
$ |
415,915 |
|
|
$ |
418,169 |
|
| 三年后到期 |
325,459 |
|
|
327,894 |
|
|
$ |
741,374 |
|
|
$ |
746,063 |
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实际期限可能与合同期限有所不同，因为借款人可能有权在有或没有电话或预付款罚款的情况下拨打或预付义务。截至2021年和2020年3月31日的三个月和九个月，实现了销售证券的损益并不重要。
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