| 以公允价值衡量的金融资产和负债表 |
金融资产（不包括运营帐户和时间存款中持有的现金）和以公允价值衡量的负债，截至下面指示的日期，我们的凝结合并资产负债表中介绍了以下内容：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在活跃市场的相同资产中引用价格 |
|
其他可观察到的重要输入 |
|
很少或没有市场活动输入 |
| 截至2021年9月30日（成千上万） |
全部的 |
|
（1级） |
|
（2级） |
|
（3级） |
| 资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现金等价物： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 货币市场基金和其他 |
$ |
690,579 |
|
|
$ |
690,579 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可销售的证券： |
|
|
|
|
|
|
|
| 公司债务证券 |
467,529 |
|
|
- |
|
|
467,529 |
|
|
- |
|
| 市政证券 |
70,892 |
|
|
- |
|
|
70,892 |
|
|
- |
|
| 主权证券 |
5,049 |
|
|
- |
|
|
5,049 |
|
|
- |
|
| 美国政府机构证券 |
126,147 |
|
|
126,147 |
|
|
- |
|
|
- |
|
| 美国国库券 |
247,764 |
|
|
241,815 |
|
|
5,949 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本证券
（1）
|
18,653 |
|
|
18,653 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总现金当量和可销售证券
（2）
|
1,626,613 |
|
|
1,077,194 |
|
|
549,419 |
|
|
- |
|
| 其他流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 衍生资产 |
10,156 |
|
|
- |
|
|
10,156 |
|
|
- |
|
| 其他非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 执行延期储蓄计划 |
262,042 |
|
|
199,933 |
|
|
62,109 |
|
|
- |
|
|
总财务资产
（2）
|
$ |
1,898,811 |
|
|
$ |
1,277,127 |
|
|
$ |
621,684 |
|
|
$ |
- |
|
| 负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 导数负债 |
$ |
（4,348） |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
（4,348） |
|
|
$ |
- |
|
| 递延付款 |
（4,625） |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
（4,625） |
|
| 应付费用应付 |
（21,324） |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
（21,324） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总金融负债 |
$ |
（30,297） |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
（4,348） |
|
|
$ |
（25,949） |
|
________________
（1）从2级转移到第1级，因为截至2021年9月30日的三个月，特定于安全性限制到期。
（2）截至2021年9月30日，不包括运营帐户和时间存款中的7.476亿美元现金（其中7130万美元是现金当量）。
金融资产（不包括运营帐户和时间存款中持有的现金）和以公允价值衡量的负债，截至下面指示的日期，我们的凝结合并资产负债表中介绍了以下内容：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在活跃市场的相同资产中引用价格 |
|
其他可观察到的重要输入 |
|
很少或没有市场活动输入 |
| 截至2021年6月30日（成千上万） |
全部的 |
|
（1级） |
|
（2级） |
|
（3级） |
| 资产 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现金等价物： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 货币市场基金和其他 |
$ |
691,375 |
|
|
$ |
691,375 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可销售的证券： |
|
|
|
|
|
|
|
| 公司债务证券 |
468,746 |
|
|
- |
|
|
468,746 |
|
|
- |
|
| 市政证券 |
70,228 |
|
|
- |
|
|
70,228 |
|
|
- |
|
| 主权证券 |
3,052 |
|
|
- |
|
|
3,052 |
|
|
- |
|
| 美国政府机构证券 |
145,921 |
|
|
145,921 |
|
|
- |
|
|
- |
|
| 美国国库券 |
233,064 |
|
|
205,055 |
|
|
28,009 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股本证券 |
29,930 |
|
|
- |
|
|
29,930 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总现金当量和可销售证券
（1）
|
1,642,316 |
|
|
1,042,351 |
|
|
599,965 |
|
|
- |
|
| 其他流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 衍生资产 |
8,252 |
|
|
- |
|
|
8,252 |
|
|
- |
|
| 其他非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 执行延期储蓄计划 |
266,199 |
|
|
200,925 |
|
|
65,274 |
|
|
- |
|
|
总财务资产
（1）
|
$ |
1,916,767 |
|
|
$ |
1,243,276 |
|
|
$ |
673,491 |
|
|
$ |
- |
|
| 负债 |
|
|
|
|
|
|
|
| 导数负债 |
$ |
（2,807） |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
（2,807） |
|
|
$ |
- |
|
| 递延付款 |
（4,550） |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
（4,550） |
|
| 应付费用应付 |
（8,514） |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
（8,514） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总金融负债 |
$ |
（15,871） |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
（2,807） |
|
|
$ |
（13,064） |
|
________________
（1）截至2021年6月30日，不包括6.416亿美元的现金（现金账户和时间存款）为2.106亿美元（其中1.017亿美元是现金当量）。
|