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可销售的证券（详细信息）（$ $） 成千上万 |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||
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2011年9月30日 |
2011年6月30日 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | $ 1,895,666 | $ 1,801,110 | ||||
| 总未实现的收益 | 5,141 | 6,712 | ||||
| 总未实现的损失 | （2,577） | （545） | ||||
| 公允价值 | 1,898,230 | 1,807,277 | ||||
| 添加：时间存款 | 45,117 | [1] | 65,402 | [1] | ||
| 少：现金等价物，摊销成本 | 589,143 | 545,475 | ||||
| 现金等价物，总未实现的收益 | 0 | 0 | ||||
| 现金等价物，未实现的损失 | 0 | 2 | ||||
| 现金等价物，未实现的收益和损失 | 589,143 | 545,473 | ||||
| 可销售的证券，总未实现的收益 | 5,141 | 6,712 | ||||
| 可销售的证券，未实现的损失 | （2,577） | （543） | ||||
| 证券的合同期限[摘要] | ||||||
| 到期一年，摊销成本 | 320,316 | |||||
| 一年后到期三年，摊销成本 | 1,031,324 | |||||
| 可销售的证券，摊销成本 | 1,351,640 | 1,321,037 | ||||
| 公允价值一年之内到期 | 321,151 | |||||
| 一年后到期三年，公允价值 | 1,033,053 | |||||
| 可销售的证券，公允价值 | 1,354,204 | 1,327,206 | ||||
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美国财政证券 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 70,916 | 58,754 | ||||
| 总未实现的收益 | 306 | 165 | ||||
| 总未实现的损失 | （36） | （23） | ||||
| 公允价值 | 71,186 | 58,896 | ||||
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美国政府机构证券 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 343,721 | 319,375 | ||||
| 总未实现的收益 | 749 | 931 | ||||
| 总未实现的损失 | （338） | （123） | ||||
| 公允价值 | 344,132 | 320,183 | ||||
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市政证券 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 40,075 | 38,688 | ||||
| 总未实现的收益 | 266 | 275 | ||||
| 总未实现的损失 | （3） | （6） | ||||
| 公允价值 | 40,338 | 38,957 | ||||
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公司债务证券 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 830,229 | 870,591 | ||||
| 总未实现的收益 | 3,688 | 5,162 | ||||
| 总未实现的损失 | （2,196） | （368） | ||||
| 公允价值 | 831,721 | 875,385 | ||||
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货币市场和其他 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 578,442 | 481,770 | ||||
| 总未实现的收益 | 0 | 0 | ||||
| 总未实现的损失 | 0 | 0 | ||||
| 公允价值 | 578,442 | 481,770 | ||||
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主权证券 |
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| 可销售的证券 | ||||||
| 摊销成本 | 32,283 | 31,932 | ||||
| 总未实现的收益 | 132 | 179 | ||||
| 总未实现的损失 | （4） | （25） | ||||
| 公允价值 | $ 32,411 | $ 32,086 | ||||
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