季度报告根据第13或15节(D)

市场证券(持续未实现亏损岗位)(详情)

v2.3.0.15.
市场证券(持续未实现亏损地位)(详情)(USD $)
3个月结束了
2011年9月30日
2010年9月30日
投资未实现未实现的损失职位
损失位置不超过此期间的月份 12.
公允价值 444,425,000美元
总未实现的损失 (2,577,000)
Net realized securities gains 700,000. 1,000,000
美国国债证券
投资未实现未实现的损失职位
公允价值 25,868,000
总未实现的损失 (36,000) [1]
美国政府机构证券
投资未实现未实现的损失职位
公允价值 134,278,000.
总未实现的损失 (338,000) [1]
市证券
投资未实现未实现的损失职位
公允价值 1,443,000.
总未实现的损失 (3,000) [1]
Corporate debt securities
投资未实现未实现的损失职位
公允价值 280,339,000.
总未实现的损失 (2,196,000) [1]
主权证券
投资未实现未实现的损失职位
公允价值 2,497,000.
总未实现的损失 $(4,000) [1]
[1] 截至2011年9月30日,在连续损失局部12个月或更长时间的总体未实现损失的总额是无关紧要的。
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