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市场证券（持续未实现亏损地位）（详情）（USD $） |
3个月结束了 | ||||
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2011年9月30日 |
2010年9月30日 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 损失位置不超过此期间的月份 | 12. | ||||
| 公允价值 | 444,425,000美元 | ||||
| 总未实现的损失 | （2,577,000） | ||||
| Net realized securities gains | 700,000. | 1,000,000 | |||
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美国国债证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 25,868,000 | ||||
| 总未实现的损失 | (36,000) | [1] | |||
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美国政府机构证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 134,278,000. | ||||
| 总未实现的损失 | （338,000） | [1] | |||
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市证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 1,443,000. | ||||
| 总未实现的损失 | （3,000） | [1] | |||
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Corporate debt securities |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 280,339,000. | ||||
| 总未实现的损失 | (2,196,000) | [1] | |||
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主权证券 |
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| 投资未实现未实现的损失职位 | |||||
| 公允价值 | 2,497,000. | ||||
| 总未实现的损失 | $（4,000） | [1] | |||
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