| 有价证券
有价证券在下列日期的摊销成本和公允价值如下:
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| 截至2020年9月30日(千) |
摊销
成本 |
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总值
未实现
收益 |
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总值
未实现
损失 |
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公平
价值 |
| 企业债务证券 |
＄ |
402338年 |
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＄ |
2046年 |
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＄ |
（88） |
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＄ |
404296年 |
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| 货币市场基金等 |
682785年 |
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682785年 |
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| 市政证券 |
35368年 |
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261 |
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35629年 |
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| 美国政府机构证券 |
137169年 |
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326 |
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（8） |
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137487年 |
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| 美国国债 |
177076年 |
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1101年 |
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178177年 |
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| 小计 |
1434736年 |
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3734年 |
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(96） |
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1438374年 |
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添加:定期存款
(1）
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133836年 |
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133836年 |
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| 少:现金等价物 |
744577年 |
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744577年 |
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| 有价证券 |
＄ |
823995年 |
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＄ |
3734年 |
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＄ |
(96） |
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＄ |
827633年 |
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| 截至2020年6月30日(千) |
摊销
成本 |
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总值
未实现
收益 |
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总值
未实现
损失 |
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公平
价值 |
| 企业债务证券 |
＄ |
379334年 |
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＄ |
2673年 |
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＄ |
(50） |
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＄ |
381957年 |
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| 货币市场基金等 |
694950年 |
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694950年 |
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| 市政证券 |
28859年 |
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251 |
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29110年 |
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| 主权证券 |
2009年 |
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8 |
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2017年 |
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| 美国政府机构证券 |
106091年 |
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252 |
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(7） |
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106336年 |
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| 美国国债 |
179631年 |
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1564年 |
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（2） |
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181193年 |
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| 小计 |
1390874年 |
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4748年 |
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(59） |
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1395563年 |
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添加:定期存款
(1）
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124153年 |
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124153年 |
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| 少:现金等价物 |
773653年 |
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- - - - - - |
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773653年 |
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| 有价证券 |
＄ |
741374年 |
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＄ |
4748年 |
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＄ |
(59） |
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＄ |
746063年 |
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(1)不计入公允价值计量的定期存款。
我们的投资组合包括最长期限为3年的公司和政府证券。这些证券的存续时间越长，它们就越容易受到市场利率和债券收益率变化的影响。随着收益率的增加，那些按成本计算的收益率较低的证券会出现按市值计算的未实现损失。我们大部分未实现的亏损是由于市场利率和债券收益率的变化。我们相信我们有能力在到期时实现所有这些投资的全部价值。截至2020年9月30日，我们有40项投资处于未实现亏损状态。下表汇总了截至下表所示日期处于未实现亏损状态的投资的公允价值和未实现亏损总额，这些投资均未处于连续亏损状态达12个月以上:
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| 截至2020年9月30日(千) |
公允价值 |
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总值
未实现
损失 |
| 企业债务证券 |
＄ |
54747年 |
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＄ |
（88） |
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| 市政证券 |
2328年 |
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| 美国政府机构证券 |
24762年 |
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（8） |
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| 美国国债 |
18564年 |
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| 总计 |
＄ |
100401年 |
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＄ |
(96） |
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| 截至2020年6月30日(千) |
公允价值 |
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总值
未实现
损失 |
| 企业债务证券 |
＄ |
44429年 |
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＄ |
(50） |
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| 市政证券 |
870 |
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| 美国政府机构证券 |
9951年 |
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(7） |
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| 美国国债 |
19010年 |
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（2） |
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| 总计 |
＄ |
74260年 |
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＄ |
(59） |
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在我们的精简合并资产负债表中，被归类为可供出售证券的合同到期日(无论其分类如何)如下所示:
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| 截至2020年9月30日(千) |
摊余成本 |
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公允价值 |
| 一年内到期 |
＄ |
498336年 |
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＄ |
500622年 |
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| 一年到三年到期 |
325659年 |
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327011年 |
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＄ |
823995年 |
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＄ |
827633年 |
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| 截至2020年6月30日(千) |
摊余成本 |
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公允价值 |
| 一年内到期 |
＄ |
415915年 |
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＄ |
418169年 |
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| 一年到三年到期 |
325459年 |
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327894年 |
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＄ |
741374年 |
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＄ |
746063年 |
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实际到期日可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权在有或没有催缴或提前支付罚款的情况下提前或提前支付债务。截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，可售证券的已实现损益不重要。
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