根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

公允价值计量(明细)

v3.20.2
公允价值计量(详情)-美元($)
数千美元
2020年9月30日
2020年6月30日
其他流动资产:
衍生品资产 3198美元 2077美元
负债
导数的负债 (2886) (1410)
剔除公允价值计量的现金 471200年 460800年
定期存款被排除在公允价值计量之外 133800年 78700年
反复出现的
有价证券:
现金等价物和有价证券总额 1438374年 1395563年
其他流动资产:
衍生品资产 3198年 2077年
其他非流动资产:
高管递延储蓄计划 223986年 213487年
金融资产总额 1665558年 1611127年
负债
导数的负债 (2886) (1410)
延期付款 (6825) (6750)
或有应付的考虑 (12974) (15513)
金融负债总额 (22685) (23673)
公司债务证券
现金等价物:
现金等价物 4019年
有价证券:
有价证券 400277年 381957年
经常性|货币市场基金等
现金等价物:
现金等价物 682785年 694950年
市政证券
有价证券:
有价证券 35629年 29110年
主权证券
有价证券:
有价证券 2017年
反复出现的美国政府机构证券
有价证券:
有价证券 137487年 106336年
经常性的美国国债
现金等价物:
现金等价物 8400年
有价证券:
有价证券 169777年 181193年
循环| 1级
有价证券:
现金等价物和有价证券总额 952058年 952496年
其他流动资产:
衍生品资产 0 0
其他非流动资产:
高管递延储蓄计划 172226年 166000年
金融资产总额 1124284年 1118496年
负债
导数的负债 0 0
延期付款 0 0
或有应付的考虑 0 0
金融负债总额 0 0
循环|一级|公司债务证券
现金等价物:
现金等价物 0
有价证券:
有价证券 0 0
循环|一级|货币市场基金等
现金等价物:
现金等价物 682785年 694950年
循环|一级|市政证券
有价证券:
有价证券 0 0
循环|一级|主权证券
有价证券:
有价证券 0
反复出现的|一级|美国政府机构证券
有价证券:
有价证券 137487年 106336年
反复出现的|一级|美国国债
现金等价物:
现金等价物 0
有价证券:
有价证券 131786年 151210年
|循环2级
有价证券:
现金等价物和有价证券总额 486316年 443067年
其他流动资产:
衍生品资产 3198年 2077年
其他非流动资产:
高管递延储蓄计划 51760年 47487年
金融资产总额 541274年 492631年
负债
导数的负债 (2886) (1410)
延期付款 0 0
或有应付的考虑 0 0
金融负债总额 (2886) (1410)
循环|二级|公司债务证券
现金等价物:
现金等价物 4019年
有价证券:
有价证券 400277年 381957年
循环|二级|货币市场基金等
现金等价物:
现金等价物 0 0
循环|二级|市政证券
有价证券:
有价证券 35629年 29110年
循环| 2级|主权证券
有价证券:
有价证券 2017年
循环使用的二级美国政府机构证券
有价证券:
有价证券 0 0
反复出现的2级美国国债
现金等价物:
现金等价物 8400年
有价证券:
有价证券 37991年 29983年
|循环3级
有价证券:
现金等价物和有价证券总额 0 0
其他流动资产:
衍生品资产 0 0
其他非流动资产:
高管递延储蓄计划 0 0
金融资产总额 0 0
负债
导数的负债 0 0
延期付款 (6825) (6750)
或有应付的考虑 (12974) (15513)
金融负债总额 (19799) (22263)
循环|三级|公司债务证券
现金等价物:
现金等价物 0
有价证券:
有价证券 0 0
循环|三级|货币市场基金等
现金等价物:
现金等价物 0 0
循环|三级|市政证券
有价证券:
有价证券 0 0
循环|三级|主权证券
有价证券:
有价证券 0
3级|美国政府机构证券
有价证券:
有价证券 0 0
3级|美国国债
现金等价物:
现金等价物 0
有价证券:
有价证券 0美元 0美元
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