第13或15（d）节规定的季度报告

衍生工具和套期保值活动-指定和非指定衍生工具损益的位置和金额（详细信息）

v3.20.2
衍生工具和套期保值活动-指定和非指定衍生工具损益的位置和金额（详细信息）-美元（美元）
千美元
截至3个月
2020年9月30日
2019年9月30日
衍生工具
收入 $ 1,538,620 $ 1,413,414
收入和营业费用成本 1,012,231 1,003,166
利息费用 39,386 40,350
其他费用（收入），净额 3,197 (1,618)
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 54 (1,527)
利率锁定合同|收入
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 0 0
费率锁定合同|收入成本和运营费用
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 0 0
利率锁定合同|利息费用
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 (279) (99)
费率锁定合同|其他费用（收入），净额
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 0 0
外汇合同|收入
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 (90) 475
不包括在基于摊销法的收益中确认的有效性评估中的金额 (127) (102)
收益中确认的收益（损失）金额 0 0
外汇合同|收入成本和运营费用
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 550 (1,801)
不包括在基于摊销法的收益中确认的有效性评估中的金额 0 0
收益中确认的收益（损失）金额 0 0
外汇合同|利息费用
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 0 0
不包括在基于摊销法的收益中确认的有效性评估中的金额 0 0
收益中确认的收益（损失）金额 0 0
外汇合同|其他费用（收入）净额
衍生工具
从累计其他综合收益重分类到收益的收益（损失）金额 0 0
不包括在基于摊销法的收益中确认的有效性评估中的金额 0 0
收益中确认的收益（损失）金额 $ (5,598) $ 2,325
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