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衍生工具和对冲活动 - 其他信息（详细信息） - 美元（$） |
3 Months Ended | ||||||||
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Sep. 30, 2018 |
Sep. 30, 2017 |
2018年6月30日 |
2014年12月31日 |
Nov. 30, 2014 |
Oct. 31, 2014 |
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| 衍生物 | |||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | $ 200,000 | ||||||||
| 高级笔记 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| Face amount | $ 2,500,000,000.0 | ||||||||
| 高级票据于2024年11月1日|高级笔记 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| Face amount | $ 1,250,000,000 | ||||||||
| 指出的利率 | 4.65% | [1] | 4.65% | ||||||
| 财政锁|高级笔记|现金流对冲合同 - 外币|指定为对冲工具的衍生物|高级笔记的一部分 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 衍生物, notional amount | $ 1,000,000.00 | ||||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 7,500,000 | ||||||||
| 财政锁|高级笔记|现金流对冲合同 - 外币|指定为对冲工具的衍生物|高级笔记的一部分| Interest expense | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | $ 4,600,000 | ||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | $ 200,000 | ||||||||
| 财政锁|高级笔记|现金流对冲合同 - 外币|指定为对冲工具的衍生物|2018年费率锁定协议 | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 衍生物, notional amount | $ 500,000,000 | ||||||||
| 财政锁|高级笔记|现金流对冲合同 - 外币|指定为对冲工具的衍生物|2018年费率锁定协议| Interest expense | |||||||||
| 衍生物 | |||||||||
| 现金流对冲的未实现收益（损失） | 3,100,000 | ||||||||
| 从累积的OCI重新分类为收入，有效部分 | $ 4,500,000 | ||||||||
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