季度报告根据第13或15节(D)

债务 - 高级票据(详细信息)

v3.20.1.
债务 - 高级票据(详细信息)- USD ($)
1个月结束 3个月结束了 9个月结束
2月29日,2020年2月29日
1月31日,2020年
2019年10月31日
2014年10月31日
Mar. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Mar. 31, 2019
Dec. 31, 2014
Mar. 31, 2020
Mar. 31, 2019
Jun. 30, 2019
Jun. 30, 2018
2014年11月30日
债务Instrument
Redemption and repayment of debt $ 996,033,000 $ 902,474,000
Loss on extinguishment of debt $ 22,538,000 $ 0 22,538,000 0.
衍生合同的公允价值 19,333,000. 1,379,000 17,785,000 6,567,000
Unamortized discount 8,375,000 $ 8,375,000 8,738,000美元
财政锁锁|指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约 - 外币|固定利率3.300%高级票据于2050年3月1日到期| Senior notes
债务Instrument
Term of contract 30年
衍生,名义金额 $ 350,000,000.0
衍生合同的公允价值 21,500,000
财政锁锁|指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约 - 外币|2018年利率锁定协议|高级票据
债务Instrument
衍生,名义金额 $ 500,000,000.0.0
衍生合同的公允价值 13,600,000
财政锁锁|指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约 - 外币|高级票据的一部分|高级票据
债务Instrument
Term of contract 10年
衍生,名义金额 $ 1,000,000,000.00
衍生合同的公允价值 $ (7,500,000)
高级票据
债务Instrument
面部金额 1,200,000,000 1,200,000,000 $ 2,500,000,000
Redemption and repayment of debt $ 250,000,000.0
Unamortized discount $ 6,700,000 $ 6,700,000 $ 4,000,000.0
赎回价格 101.00%
Fair value disclosure $ 3,680,000,000 $ 3,680,000,000 $ 3,700,000,000
高级笔记|固定利率3.300%高级票据于2050年3月1日到期
债务Instrument
面部金额 $ 750,000,000.0
Stated interest rate 3.30% 3.30% 3.30%
Unamortized discount 300,000美元
高级笔记|Fixed-rate 4.125% Senior Notes due on November 1, 2021
债务Instrument
Redemption and repayment of debt 500,000,000.0.0
Loss on extinguishment of debt $ 22,500,000
Stated interest rate 4.125%
旋转信贷设施|信贷额度
债务Instrument
Redemption and repayment of debt $ 200,000,000.0 $ 200,000,000.0 $ 25,000,000.0
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