Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

债务 - 旋转信贷额度(详细信息)

v3.21.1
债务 - 旋转信贷额度(详细信息)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Nov. 30, 2017
quarter
2020年12月31日
美元($)
Sep. 30, 2020
美元($)
2020年6月30日
美元($)
2021年3月31日
美元($)
2020年3月31日
美元($)
债务工具
Proceeds from revolving credit facility $ 0 $ 250,000,000
偿还债务 70,000,000 $ 996,033,000
未偿还的债务 $ 3,500,000,000 3,470,000,000
信用额度|旋转信贷额度
债务工具
最大借贷能力 1,000,000.00
Proceeds from revolving credit facility 4美元50,000,000.0
偿还债务 4美元00,000,000.0 200,000.0
未偿还的债务 50000000美元 $ 0
Repayments of lines of credit 50000000美元.0
Commitment fee percentage (in bps) 0.125%
Covenant compliance, number of consecutive quarters | quarter 4
Covenant compliance, minimum interest expense coverage ratio 3.50
最大杠杆比率 3.00 3.00
根据物料采集或一系列材料采集的最大杠杆比率 4.00
信用额度|循环信贷额度|最低限度
债务工具
Commitment fee percentage (in bps) 0.10%
信用额度|循环信贷额度|最大
债务工具
Commitment fee percentage (in bps) 0.25%
信用额度|循环信贷额度|替代基本率|最低限度
债务工具
基于可变速率的基础(BPS) 0.00%
信用额度|循环信贷额度|替代基本率|最大
债务工具
基于可变速率的基础(BPS) 0.75%
信用额度|循环信贷额度|LIBOR
债务工具
基于可变速率的基础(BPS) 1.125%
信用额度|循环信贷额度|Libor |最低限度
债务工具
基于可变速率的基础(BPS) 1.00%
信用额度|循环信贷额度|Libor |最大
债务工具
基于可变速率的基础(BPS) 1.75%
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